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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DE TRIGNAC 2018 Siren 330995440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9182	9182		101
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33576	32816	760	2338
Constructions	438415	267843	170571	195106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298623	274649	23974	28400
Autres immobilisations corporelles	488970	452598	36371	43740
Immobilisations en cours	12815		12815	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73		73	73
TOTAL (I)	1281656	1037089	244566	269761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6583		6583	6115
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2009		2009	1462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10798	867	9930	12611
Autres créances	19101		19101	12914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3227		3227	7559
Charges constatées d’avance	4238		4238	5987
TOTAL (II)	45958	867	45091	46650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1327615	1037957	289657	316412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1050516		-938712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125985		-111804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	451		541	
TOTAL (I)	-1128050		-1001974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22801			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1164337		1128388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	620		1776	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117297		116781	
Dettes fiscales et sociales	100819		71440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11833			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1417708		1318386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	289657		316412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1417088		1316610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22801			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29401		29401	30133
Production vendue biens				
Production vendue services	834392		834392	788514
Chiffres d’affaires nets	863794		863794	818648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10368	14933
Autres produits			4	55
Total des produits d’exploitation (I)			874166	833637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9853	8372
Variation de stock (marchandises)			-546	616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99203	92699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-468	319
Autres achats et charges externes			361332	342071
Impôts, taxes et versements assimilés			30504	22842
Salaires et traitements			296251	277973
Charges sociales			98254	99684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50957	51786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			867	286
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50711	47792
Total des charges d’exploitation (II) 			996921	944444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122754	-110807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2903	2803
Différences négatives de change			119	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3022	2803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3022	-2803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125777	-113611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	234		1799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	90		176	
Total des produits exceptionnels (VII)	325		1975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	296		9	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			132	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	533		168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208		1807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	874491		835613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1000477		947417	
BENEFICE OU PERTE	-125985		-111804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9182		
Total Immobilisations corporelles		1252540		26059
Total Immobilisations financières		73		
Total Général		1261795		26059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6198	1272400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73
Total Général			6198	1281656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9080	101		9182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	982953	50855	5901	1027907
AMORTISSEMENTS Total Général	992034	50957	5901	1037089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				451
Total Provisions réglementées	541		90	451
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	286	867	286	867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286	867	286	867
TOTAL GENERAL	828	867	377	1318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		867	286	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			90	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73	73		
Clients douteux ou litigieux	954	954		
Autres créances clients	9844	9844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1409	1409		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16855	16855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	835	835		
Charges constatées d’avance	4238	4238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34211	34211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22801	22801		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117297	117297		
Personnel et comptes rattachés	45836	45836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38073	38073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1053	1053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15855	15855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11833	11833		
Groupe et associés	1164337	1164337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1417088	1417088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10