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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DE TRIGNAC 2017 Siren 330995440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9182	9080	101	231
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33576	31237	2338	3940
Constructions	439425	244318	195106	197091
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290102	261701	28400	33291
Autres immobilisations corporelles	489435	445695	43740	47510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73		73	73
TOTAL (I)	1261795	992034	269761	282138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6115		6115	6434
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1462		1462	2079
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12898	286	12611	10390
Autres créances	12914		12914	13341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7559		7559	6209
Charges constatées d’avance	5987		5987	4444
TOTAL (II)	46937	286	46650	42899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1308733	992321	316412	325038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-938712		-834807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111804		-103904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	541		585	
TOTAL (I)	-1001974		-890126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			69	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			69	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1128388		1028940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1776		2862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116781		92538	
Dettes fiscales et sociales	71440		87852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1318386		1215095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316412		325038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1316610		1212233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2900	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30133		30133	28599
Production vendue biens				
Production vendue services	788514		788514	802840
Chiffres d’affaires nets	818648		818648	831440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				364
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14933	19355
Autres produits			55	21
Total des produits d’exploitation (I)			833637	851181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8372	8808
Variation de stock (marchandises)			616	-764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92699	93877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			319	-506
Autres achats et charges externes			342071	336051
Impôts, taxes et versements assimilés			22842	24729
Salaires et traitements			277973	284139
Charges sociales			99684	107235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51786	51078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				69
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			286	381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47792	47446
Total des charges d’exploitation (II) 			944444	952545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110807	-101363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2803	2500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2803	2500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2803	-2500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113611	-103863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1799		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	176		419	
Total des produits exceptionnels (VII)	1975		420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132		382	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168		460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1807		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	835613		851602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	947417		955506	
BENEFICE OU PERTE	-111804		-103904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9182		
Total Immobilisations corporelles		1224704		39418
Total Immobilisations financières		73		
Total Général		1233959		39418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11582	1252540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73
Total Général			11582	1261795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8950	130		9080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	942870	51656	11573	982953
AMORTISSEMENTS Total Général	951820	51786	11573	992034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				541
Total Provisions réglementées	585	132	176	541
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69		69	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	381	286	381	286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	381	286	381	286
TOTAL GENERAL	1036	419	627	828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286	451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		132	176	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73	73		
Clients douteux ou litigieux	315			
Autres créances clients	12583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11195			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1646			
Charges constatées d’avance	5987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31873	31873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116781	116781		
Personnel et comptes rattachés	28493	28493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26436	26436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1082	1082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15428	15428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1128388	1128388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1316610	1316610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10