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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DE TRIGNAC 2016 Siren 330995440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9182	8950	231	361
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33576	29636	3940	5541
Constructions	418178	221086	197091	211036
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287409	254117	33291	38406
Autres immobilisations corporelles	485540	438029	47510	49610
Immobilisations en cours				11834
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73		73	73
TOTAL (I)	1233959	951820	282138	316863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6434		6434	5928
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2079		2079	1314
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10772	381	10390	24597
Autres créances	13341		13341	15765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6209		6209	6279
Charges constatées d’avance	4444		4444	4138
TOTAL (II)	43281	381	42899	58024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1277240	952202	325038	374887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-834807		-690470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103904		-144336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	585		622	
TOTAL (I)	-890126		-786184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2900			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1028940		977512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2862		933	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92538		85778	
Dettes fiscales et sociales	87852		85115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11732	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1215095		1161072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325038		374887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28599		28599	27629
Production vendue biens				
Production vendue services	802840		802840	696924
Chiffres d’affaires nets	831440		831440	724554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			364	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19355	9929
Autres produits			21	2
Total des produits d’exploitation (I)			851181	734487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8808	8123
Variation de stock (marchandises)			-764	-41
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93877	82720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-506	-203
Autres achats et charges externes			336051	311997
Impôts, taxes et versements assimilés			24729	22695
Salaires et traitements			284139	266807
Charges sociales			107235	90973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51078	48954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			69	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			381	255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47446	43376
Total des charges d’exploitation (II) 			952545	875659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101363	-141172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2500	2286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2500	2286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2500	-2286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103863	-143459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		87	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	419		287	
Total des produits exceptionnels (VII)	420		374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	382		254	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	460		1252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		-877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	851602		734861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955506		879198	
BENEFICE OU PERTE	-103904		-144336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9182		
Total Immobilisations corporelles		1235275		28188
Total Immobilisations financières		73		
Total Général		1244530		28188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11834	26924	1224704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73
Total Général		11834	26924	1233959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8820	130		8950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	918846	50948	26924	942870
AMORTISSEMENTS Total Général	927666	51078	26924	951820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				585
Total Provisions réglementées	622	382	419	585
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69
Total Provisions pour risques et charges		69		69
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	255	381	255	381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	255	381	255	381
TOTAL GENERAL	878	833	675	1036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		451	255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		382	419	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73	73		
Clients douteux ou litigieux	419			
Autres créances clients	10352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1043			
Charges constatées d’avance	4444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28631	28631		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2900	2900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92538	92538		
Personnel et comptes rattachés	40976	40976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28941	28941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	713	713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17221	17221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1028940	1028940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1212233	1212233		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel