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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DA SILVA 2017 Siren 330965542				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41161		41161	41161
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30671	28418	2254	2856
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	71833	28418	43415	44017
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	831		831	1441
Stock marchandises	104		104	82
Avances et acomptes versés sur commandes	2595		2595	2581
Créances – Clients et comptes rattachés				350
Créances – Autres	1378		1378	1656
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1160		1160	7609
Caisse				
Charges constatées d’avance	1592		1592	1500
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7659		7659	15218
Total général Actif	79491	15937		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10976	10976
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1098	1098
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10460	-501
Résultat de l’exercice			940	10961
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23474	22534
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10706	14954
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6904		
Autres dettes			16894	21746
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27600	36701
Total général Passif			51074	59235
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10475		15937	
Production vendue de biens – France	92170		96374	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		445	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102646		112755	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7774		11758	
Variation de stock (marchandises)	-22		33	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22227		24957	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	610		78	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33952		35715	
(dont taxe professionnelle)	883			
Impôts, taxes et versements assimilés	3463		1440	
Rémunérations du personnel 	25200		24080	
Charges sociales	7901		3622	
Dotations aux amortissements	602		111	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	101707		101794	
Résultat d’exploitation	940		10961	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	940		10961	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5795			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7163			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71833	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5795	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7163	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel