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BILAN OFFICE DU FONCTIONNEL 2020 Siren 330929662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22600	20799	1801	
Frais de développement ou de recherche et développement	627610	504415	123195	
Concessions, brevets et droits similaires	258555	209299	49256	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	989283	853344	135939	
Autres immobilisations corporelles	503538	375891	127647	
Immobilisations en cours	151996		151996	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36260		36260	
TOTAL (I)	2589842	1963747	626095	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	257862	939	256923	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2290202	30943	2259259	
Marchandises	716644	13835	702809	
Avances et acomptes versés sur commandes	58196		58196	
Clients et comptes rattachés	711794	19251	692543	
Autres créances	229499		229499	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1260420		1260420	
Charges constatées d’avance	149366		149366	
TOTAL (II)	5673982	64968	5609015	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8263824	2028715	6235110	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1010012			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	208196			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1550432			
Report à nouveau	103167			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83411			
Subventions d’investissement	430			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2985947			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50535			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50535			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1826034			
Emprunts et dettes financières divers (4)	118065			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118377			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475753			
Dettes fiscales et sociales	596550			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63848			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3198627			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6235110			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2433150			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1190069	668767	1858836	
Production vendue biens	3936278	1812885	5749163	
Production vendue services	293516		293516	
Chiffres d’affaires nets	5419863	2481652	7901515	
				
Production stockée			122222	
Production immobilisée			76644	
Subventions d’exploitation			30000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69917	
Autres produits			604	
Total des produits d’exploitation (I)			8200901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1019779	
Variation de stock (marchandises)			-165522	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2220998	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20350	
Autres achats et charges externes			2099917	
Impôts, taxes et versements assimilés			92274	
Salaires et traitements			1756987	
Charges sociales			601477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60670	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6475	
Total des charges d’exploitation (II) 			8028776	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172125	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2759	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			185	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2944	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34936	
Différences négatives de change			199	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35135	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32191	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139934	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	418880			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	418880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	340198			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15535			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	460070			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15334			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8622725			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8539315			
BENEFICE OU PERTE	83411			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	140141			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25057			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		571516		78694
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230055		28500
Total Immobilisations corporelles		1904044		436726
Total Immobilisations financières		36390		
Total Général		2742005		543920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				650210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			695953	1644817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			130	36260
Total Général			696083	2589842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	452975	72240		525214
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148441	60858		209299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1333419	182274	286459	1229234
AMORTISSEMENTS Total Général	1934834	315371	286459	1963747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50535
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000	15535		50535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44336	45717	44336	45717
Sur comptes clients	4821	14954	524	19251
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49157	60671	44860	64968
TOTAL GENERAL	84157	76206	44860	115503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60670	44860	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15535		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36260		36260	
Clients douteux ou litigieux	27227	27227		
Autres créances clients	684567	684567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17272	17272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	892	892		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44298	44298		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4945	4945		
Divers	6000	6000		
Groupe et associés	100032	100032		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56060	56060		
Charges constatées d’avance	149366	149366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1126919	1090659	36260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1056403	1056403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	769631	122530	594600	52500
Emprunts et dettes financières divers	117669	117669		
Fournisseurs et comptes rattachés	475753	475753		
Personnel et comptes rattachés	181474	181474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193397	193397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203061	203061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18619	18619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396	396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63848	63848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3080250	2433150	594600	52500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1441700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	181106			
Engagement de crédit-bail mobilier	269780			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149132			
Location, charges locatives et de copropriété	397129			
Personnel extérieur à l’entreprise	19041			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	331126			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1203489			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2099917			
Taxe professionnelle	35531			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56743			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92274			
Montant de la TVA. collectée	1105563			
Total TVA. déductible sur biens et services	775518			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32