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BILAN OFFICE DU FONCTIONNEL 2016 Siren 330929662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15600	3900	11700	
Frais de développement ou de recherche et développement	476161	251083	225078	
Concessions, brevets et droits similaires	174068	92701	81366	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	766372	634109	132263	
Autres immobilisations corporelles	856947	453147	403800	
Immobilisations en cours	29037		29037	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67814		67814	
TOTAL (I)	2386002	1434941	951061	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110340		110340	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2337181	33971	2303210	
Marchandises	542324	9484	532840	
Avances et acomptes versés sur commandes	33957		33957	
Clients et comptes rattachés	559065	10442	548623	
Autres créances	212925		212925	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528103		528103	
Charges constatées d’avance	115191		115191	
TOTAL (II)	4439087	53897	4385190	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6825090	1488838	5336251	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	303003			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	915204			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1592225			
Report à nouveau	40049			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171199			
Subventions d’investissement	6450			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3058431			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	852272			
Emprunts et dettes financières divers (4)	242072			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5297			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694986			
Dettes fiscales et sociales	348435			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99756			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2242819			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5336251			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1730628			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1386263	761889	2148152	
Production vendue biens	2617168	1847720	4464888	
Production vendue services	84728	48100	132829	
Chiffres d’affaires nets	4088159	2657711	6745870	
				
Production stockée			103121	
Production immobilisée			48801	
Subventions d’exploitation			33339	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45896	
Autres produits			336	
Total des produits d’exploitation (I)			6977365	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			898425	
Variation de stock (marchandises)			75876	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1892161	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4522	
Autres achats et charges externes			1752585	
Impôts, taxes et versements assimilés			80244	
Salaires et traitements			1314786	
Charges sociales			464297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48302	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			582	
Total des charges d’exploitation (II) 			6786846	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12582	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12582	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46282	
Différences négatives de change			10805	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57088	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44506	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146012	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	286			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	253575			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	253861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150544			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103317			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78131			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7243809			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7072610			
BENEFICE OU PERTE	171199			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	132402			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6829			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		409461		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171011		
Total Immobilisations corporelles		1402611		
Total Immobilisations financières		70353		
Total Général		2053436		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				491762
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1652358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67815
Total Général				2386003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	135576	119408		254983
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64840	27862		92702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1023767	116837	53347	1087257
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	30000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000	30000		35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	115191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	954997	887182	67815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	852272	345378	425994	
Emprunts et dettes financières divers	150000	150000		
Fournisseurs et comptes rattachés	694987	694987		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191829	191829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2237522	1730628	425994	80900
Emprunts souscrits en cours d’exercice	449251			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	439398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel