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BILAN KEREIS EXPERTISES 2021 Siren 330942053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			105923	111842
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			35867	39497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			16879	16879
TOTAL (I)			158669	168217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			-2428	-3585
Clients et comptes rattachés			365278	286152
Autres créances			879253	856292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			2063336	1592489
Charges constatées d’avance			10301	11739
TOTAL (II)			3315740	2743087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3474409	2911304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	101000		101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10100		10100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6232		6232	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1064583		1005212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	456766		451681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1638680		1574224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108		108	
Emprunts et dettes financières divers (4)			77908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1182981		914622	
Dettes fiscales et sociales	519307		317757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127834		26684	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1830229		1337080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3474409		2911304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1830229		1337050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3377735	3139304
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3377735	3139304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32340	43481
Autres produits			527	115
Total des produits d’exploitation (I)			3410602	3182900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			656877	481386
Impôts, taxes et versements assimilés			179651	199348
Salaires et traitements			1269015	1230135
Charges sociales			648404	605199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20894	27103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	30
Total des charges d’exploitation (II) 			2774936	2543201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			635667	639699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4
Autres intérêts et produits assimilés			1266	3820
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1266	3824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			432	1089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			432	1089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			834	2734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			636500	642433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2748		158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2748		19658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6388		24738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11794	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11888		36532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9140		-16874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170595		173878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3414616		3206381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2957850		2754700	
BENEFICE OU PERTE	456766		451681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125138		
Total Immobilisations corporelles		242900		11346
Total Immobilisations financières		16879		
Total Général		384917		11346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				254246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16879
Total Général				396263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13296	5919		19215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203404	14975		218379
AMORTISSEMENTS Total Général	216699	20894		237594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5500		5500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5500		5500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16879		16879	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	365278	365278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	879253	879253		
Charges constatées d’avance	10301	10301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1271711	1254832	16879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108	108		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1182981	1182981		
Personnel et comptes rattachés	230433	230433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140582	140582		
Impôts sur les bénéfices	129377	129377		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18915	18915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127834	127834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1830229	1830229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel