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BILAN KEREIS EXPERTISES 2015 Siren 330942053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	109879	13233	96646	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	289432	222718	66714	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	829		829	
TOTAL (I)	400140	235951	164190	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	637929		637929	
Autres créances	1128776		1128776	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1674893		1674893	
Charges constatées d’avance	22696		22696	
TOTAL (II)	3464294		3464294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3864435	235951	3628484	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	101000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6232			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4			
Report à nouveau	872656			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339275			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1329266			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	133150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1687556			
Dettes fiscales et sociales	434409			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44104			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2299218			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3628484			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2299218			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3587026		3587026	
Chiffres d’affaires nets	3587026		3587026	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24537	
Autres produits			536	
Total des produits d’exploitation (I)			3612099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628686	
Impôts, taxes et versements assimilés			215952	
Salaires et traitements			1585776	
Charges sociales			619823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173	
Total des charges d’exploitation (II) 			3083203	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528896	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6420	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			69	
Total des produits financiers (V)			6489	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			887	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			887	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5602	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			534498	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7416			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50705			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43289			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151934			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3626003			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3286728			
BENEFICE OU PERTE	339275			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24537			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	82290			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	136			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108008		1871
Total Immobilisations corporelles		282498		11517
Total Immobilisations financières		829		
Total Général		391335		13388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4582	289432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				829
Total Général			4582	400140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12905	328		13233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194835	32465	4582	222718
AMORTISSEMENTS Total Général	207741	32793	4582	235951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	829			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	637929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1118776			
Charges constatées d’avance	22696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1790230	1789401	829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1687556	1687556		
Personnel et comptes rattachés	161196	161196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251932	251932		
Impôts sur les bénéfices	4609	4609		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16671	16671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44104	44104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2166068	2166068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	218000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18284			
Location, charges locatives et de copropriété	100917			
Personnel extérieur à l’entreprise	15556			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80071			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	83507			
Autres comptes	330352			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	628686			
Taxe professionnelle	21734			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	194218			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	215952			
Montant de la TVA. collectée	780			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	29