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BILAN FINIS TERRA 2021 Siren 330964172
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 43658 43658 23
Fonds commercial 106228 106228 106228
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 749968 104023 645945 650963
Constructions 4076128 1941914 2134214 2350231
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1440362 1158421 281941 230941
Autres immobilisations corporelles 2370645 1238700 1131946 606230
Immobilisations en cours 511855
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 575014 5200 569814 533891
Prêts 250070 4800 245270
Autres immobilisations financières 35568 35568 35389
TOTAL (I) 9647641 4496716 5150925 5025750
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1270663 1270663 1254098
Avances et acomptes versés sur commandes 14750 14750 2066
Clients et comptes rattachés 36931 36931 22619
Autres créances 515672 515672 306656
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9797650 9797650 9662131
Charges constatées d’avance 39828 39828 33291
TOTAL (II) 11675494 11675494 11280861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 21323135 4496716 16826419 16306611
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 504368 478508
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 81818 81818
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 478508 456088
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 10690332 9095816
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1207632 1616936
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 12962657 11729166
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2128812 2173829
Emprunts et dettes financières divers (4) 3238 3238
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 325
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 797945 1412836
Dettes fiscales et sociales 922524 961907
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22895
Autres dettes 10918 1233
Produits constatés d’avance (2) 1508
TOTAL (IV) 3863761 4577445
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 16826419 16306611
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 25856463 26462026
Production vendue biens 175 893
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 25856638 26462919
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 94239 55551
Autres produits 1537 1763
Total des produits d’exploitation (I) 25952414 26520233
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18301697 18642588
Variation de stock (marchandises) -16565 -182290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 406070 460257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1377643 1207192
Impôts, taxes et versements assimilés 238900 260613
Salaires et traitements 2386192 2240817
Charges sociales 985597 905697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 530572 529424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5863 2028
Total des charges d’exploitation (II) 24215969 24066327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1736445 2453906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 35958 34954
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 35958 34954
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 35616 40513
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 35616 40513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 342 -5559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1736788 2448347
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18269 9939
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2442
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18269 12381
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -18269 -6381
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 108173 185511
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 402714 639519
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25988372 26561187
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24780741 24944251
BENEFICE OU PERTE 1207632 1616936
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 250070 250070
Autres immobilisations financières 35568 35568
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 36931 36931
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 42 42
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 29103 29103
Impôts sur les bénéfices 236812 236812
T. V. A. 18723 18723
Autres impôts, taxes versements assimilés 17875 17875
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 213118 213118
Charges constatées d’avance 39928 39928
TOTAL ETAT DES CREANCES 878069 592431 285638
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2128812 511048 1378128 239636
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 797945 797945
Personnel et comptes rattachés 522444 522444
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 257182 257182
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 67903 67903
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 79209 79209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3238 3238
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6704 6704
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3863161 2245673 1378128 239636
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel