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BILAN FINAM INTER CONSEIL 2017 Siren 330982851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100000	16688	83313	87763
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10216	10216		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39760		39760	39760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	149976	26904	123073	127523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	34714	21627	13087	24804
Autres créances	43418		43418	35984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	159749	9333	150416	178371
Disponibilités	111996		111996	79549
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	351877	30960	320917	318707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	501853	57864	443989	446230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	149000		149000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16400		16400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	186730		198996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14085		-12266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366215		352130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57068		69150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7948		11896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2576		192	
Dettes fiscales et sociales	10182		12862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77774		94100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	443989		446230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33279		37032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				58167
Production vendue biens				
Production vendue services	76902		76902	95363
Chiffres d’affaires nets	76902		76902	153530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2139	248
Autres produits				190
Total des produits d’exploitation (I)			79041	153969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				54000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47430	64655
Impôts, taxes et versements assimilés			759	1464
Salaires et traitements			21600	21582
Charges sociales			10719	10940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4450	4450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			84958	157090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5917	-3121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5379	5009
Reprises sur provisions et transferts de charges			25438	14966
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			807	
Total des produits financiers (V)			31703	19974
Dotations financières sur amortissements et provisions			9333	25438
Intérêts et charges assimilées			2758	3682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12091	29120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19612	-9145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13695	-12266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110744		173944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96659		186210	
BENEFICE OU PERTE	14085		-12266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		10216		
Total Immobilisations financières		39760		
Total Général		149976		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39760
Total Général				149976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12238	4450		16688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10216			10216
AMORTISSEMENTS Total Général	22454	4450		26904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23766		2139	21627
Autres provisions pour dépréciation	25438	9333	25437	9333
Total Provisions pour dépréciation	49204	9333	27577	30960
TOTAL GENERAL	49204	9333	27577	30960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2139	
                                             - Financières		9333	25438	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25866			
Autres créances clients	8848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	390			
T. V. A.	79			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40290			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2658			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	78132	78132		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57068	12573	44495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2576	2576		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3728	3728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6158	6158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296	296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7948	7948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77774	33279	44495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7640		19530	
Location, charges locatives et de copropriété	3868		4427	
Personnel extérieur à l’entreprise	2160			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	245		424	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33517		40273	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47430		64655	
Taxe professionnelle	452		308	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	307		1156	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	759		1464	
Montant de la TVA. collectée	13746		16960	
Total TVA. déductible sur biens et services	4022		6824	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel