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BILAN APAVE NDT METALSCAN 2018 Siren 330930116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1984865	1984865		
Concessions, brevets et droits similaires	227146	225503	1642	2344150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2334582	1683007	651575	769443
Autres immobilisations corporelles	766414	500299	266115	296457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11146		11146	11146
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4583		4583	3983
TOTAL (I)	5328736	4393674	935061	3425179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	355080		355080	329809
En cours de production de biens	322953		322953	483836
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	430893		430893	145940
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14189		14189	39374
Clients et comptes rattachés	2751856	96347	2655509	3217646
Autres créances	2215165		2215165	2752665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182134		182134	247699
Charges constatées d’avance	79944		79944	48648
TOTAL (II)	6352214	96347	6255867	7265618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11680950	4490021	7190928	10690797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4835000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1149		1149	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75023		75023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			227084	
Report à nouveau	-81914			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2395785		-308998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2433474		1194259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97978			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97978			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2877107		3677664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1104		3800000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1226097		1091242	
Dettes fiscales et sociales	537273		686976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17895		14152	
Produits constatés d’avance (2)			226505	
TOTAL (IV)	4659477		9496538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7190928		10690797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4100754		8609123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1989241		2325784	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	698402	3323621	4022023	5208611
Production vendue services	909476	553150	1462626	1554254
Chiffres d’affaires nets	1607878	3876771	5484649	6762864
				
Production stockée			124071	-142313
Production immobilisée			23780	295255
Subventions d’exploitation			4242	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94734	94561
Autres produits			61	11
Total des produits d’exploitation (I)			5731535	7011878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149259	104118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25270	-27872
Autres achats et charges externes			4366830	3818266
Impôts, taxes et versements assimilés			149377	168202
Salaires et traitements			2459450	2386166
Charges sociales			897314	1037126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393852	446728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48583	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97978	
Autres charges			14087	16929
Total des charges d’exploitation (II) 			8551459	7949664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2819924	-937786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	388
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			461	1218
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			547	1606
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148286	106369
Différences négatives de change			162	99
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148448	106467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147901	-104861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2967825	-1042647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	161505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2154610		300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2316115		300000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57208		3699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2154572		188863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2211780		192562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104335		107438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-467704		-626211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8048198		7313484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10443983		7622483	
BENEFICE OU PERTE	-2395785		-308998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113108		113108	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	138531		138292	
Renvois : Transfert de charges	94479		94561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12716		15976	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1984865		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4006785		
Total Immobilisations corporelles		3281338		57706
Total Immobilisations financières		15129		600
Total Général		9288118		58306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1984865
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3779640	227146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238049	3100996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15729
Total Général			4017688	5328736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1984865			1984865
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1662635	272066	1709198	225503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2215438	121846	153919	2183306
AMORTISSEMENTS Total Général	5862939	393852	1863116	4393674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97978
Total Provisions pour risques et charges		97978		97978
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48019	48583	255	96347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48019	48583	255	96347
TOTAL GENERAL	48019	146561	255	194325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146561	255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4583		4583	
Clients douteux ou litigieux	109292	109292		
Autres créances clients	2642564	2642564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2165233	2165233		
T. V. A.	25872	25872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23559	23559		
Charges constatées d’avance	79944	79944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5051548	5046965	4583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1989241	1989241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	887866	329143	558724	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1226097	1226097		
Personnel et comptes rattachés	202602	202602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294423	294423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37049	37049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3199	3199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1104	1104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17895	17895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4659477	4100754	558724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	463568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	308129		430605	
Engagement de crédit-bail immobilier	1145848		1250607	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2703662		2016993	
Location, charges locatives et de copropriété	95273		114235	
Personnel extérieur à l’entreprise	71787		77910	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	548248		581889	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	947860		1027240	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4366830		3818266	
Taxe professionnelle	46428		65506	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102949		102696	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	149377		168202	
Montant de la TVA. collectée	321255		432740	
Total TVA. déductible sur biens et services	632932		534079	
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31