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BILAN APAVE NDT METALSCAN 2016 Siren 330930116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1984865	1984865		58326
Concessions, brevets et droits similaires	3718882	1342486	2376397	2439427
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161836	9336	152500	152500
Constructions	151447	114829	36618	41055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2650135	1839816	810320	666423
Autres immobilisations corporelles	963197	640530	322667	367962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11146		11146	11146
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5488		5488	3983
TOTAL (I)	9646997	5931862	3715135	3740820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	301938		301938	316186
En cours de production de biens	727559		727559	551355
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44530		44530	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				83660
Clients et comptes rattachés	3020081	48019	2972061	3133780
Autres créances	2142243		2142243	1921889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142927		142927	84123
Charges constatées d’avance	42558		42558	73371
TOTAL (II)	6421835	48019	6373816	6164363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16068832	5979881	10088951	9905183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1149		1149	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75023		75023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513070		1002704	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-285985		-489635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1503257		1789243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4079077		2952905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1115469		1892656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3168	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2294645		1770689	
Dettes fiscales et sociales	872398		1039149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3276		10232	
Autres dettes	2902		226543	
Produits constatés d’avance (2)	217927		220598	
TOTAL (IV)	8585694		8115941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10088951		9905183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2288273	5216950	7505223	6505239
Production vendue services	948950	495362	1444311	1389029
Chiffres d’affaires nets	3237223	5712312	8949534	7894268
				
Production stockée			220734	-244967
Production immobilisée			454062	1261632
Subventions d’exploitation			439	6162
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69007	90121
Autres produits			14	11
Total des produits d’exploitation (I)			9693790	9007226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139630	131040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14248	-11991
Autres achats et charges externes			6048826	5958875
Impôts, taxes et versements assimilés			263872	262332
Salaires et traitements			2419988	2351878
Charges sociales			1048273	1037995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			501700	771461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18714	19800
Total des charges d’exploitation (II) 			10455250	10536086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-761460	-1528860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5874	433
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5874	433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55640	68940
Différences négatives de change			1759	556
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57399	69497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51525	-69064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-812985	-1597924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96646		18485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			766112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96646		784597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10847		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			96360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10847		96860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85800		687737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-441200		-420552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9796311		9792256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10082296		10281891	
BENEFICE OU PERTE	-285985		-489635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113155		183930	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	138171		138302	
Renvois : Transfert de charges	68443		85684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18257		19550	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1984865		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3480975		237907
Total Immobilisations corporelles		3690013		236602
Total Immobilisations financières		15129		1505
Total Général		9170983		476014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1984865
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3718882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3926615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16634
Total Général				9646997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1926539	58326		1984865
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1041549	300937		1342486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2462074	142437		2604511
AMORTISSEMENTS Total Général	5430162	501700		5931862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48583		563	48019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48583		563	48019
TOTAL GENERAL	48583		563	48019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			563	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5488			
Clients douteux ou litigieux	110010			
Autres créances clients	2910070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1484448			
T. V. A.	155257			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	491284			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9353			
Charges constatées d’avance	42558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5210370	5204882	5488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2268999	2268999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1810078	458174	1351904	
Emprunts et dettes financières divers	1115469	1115469		
Fournisseurs et comptes rattachés	2294645	2294645		
Personnel et comptes rattachés	304564	304564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329852	329852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232666	232666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5315	5315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3276	3276		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2902	2902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217927	217927		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8585693	7233789	1351904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1802876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	542766		658494	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3911839		3843350	
Location, charges locatives et de copropriété	278194		145225	
Personnel extérieur à l’entreprise	15639		162845	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	795064		547442	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1048089		1260013	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6048826		5958875	
Taxe professionnelle	87549		96620	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	176323		165712	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	263872		262332	
Montant de la TVA. collectée	780575		767345	
Total TVA. déductible sur biens et services	791765		844646	
Effectif moyen du personnel	54		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	54		54