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BILAN AMATRANS AGENCE MARITIME DE TRANSIT 2016 Siren 330982885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61379	61303	76	3830
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159676	90193	69484	94749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12100		12100	12000
TOTAL (I)	233155	151495	81660	110579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	111070		111070	129193
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2170246	117937	2052309	2528498
Autres créances	383935		383935	1131479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	599956		599956	501898
Disponibilités	3831618		3831618	3493558
Charges constatées d’avance	19558		19558	22915
TOTAL (II)	7116382	117937	6998445	7807540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7349538	269432	7080105	7918119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2738378		3295836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555377		442542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3335679		3780302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1014000		964000	
Provisions pour charges			5000	
TOTAL (III)	1014000		969000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	74738		1140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27192	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2280998		2715966	
Dettes fiscales et sociales	369022		394689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3967		13902	
Produits constatés d’avance (2)			4563	
TOTAL (IV)	2730426		3168817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7080105		7918119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2730426		3168817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14869388		14869388	19434766
Chiffres d’affaires nets	14869388		14869388	19434766
				
Production stockée			-18123	3599
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15402	16189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36664	109190
Autres produits			378	322
Total des produits d’exploitation (I)			14903709	19564065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12591002	17250693
Impôts, taxes et versements assimilés			71991	65470
Salaires et traitements			934473	939725
Charges sociales			366670	354563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20757	29473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60945	28951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	414000
Autres charges			60565	17407
Total des charges d’exploitation (II) 			14156404	19100282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			747305	463783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27094	24871
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			46075	175035
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73168	199905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			307	19
Différences négatives de change			18573	24135
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18879	24154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54289	175752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801594	639535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44703		51355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1805	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44703		53160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23148		55875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35348		55875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9354		-2715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255571		194278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15021580		19817131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14466203		19374589	
BENEFICE OU PERTE	555377		442542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62387		150
Total Immobilisations corporelles		175708		3789
Total Immobilisations financières		12000		100
Total Général		250095		4038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1158	61379
Virement postes immobilisations corporelles en cours		80		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19820	159676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12100
Total Général			20978	233155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58557	3904	1158	61303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80959	16853	7620	90193
AMORTISSEMENTS Total Général	139516	20757	8778	151495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1014000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	969000	50000	5000	1014000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63396	60945	6404	117937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63396	60945	6404	117937
TOTAL GENERAL	1032396	110945	11404	1131937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110945	11404	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12100			
Clients douteux ou litigieux	132969			
Autres créances clients	2037277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3942			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117078			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33074			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229814			
Charges constatées d’avance	19558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2585840	2573740	12100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1702	1702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2280998	2280998		
Personnel et comptes rattachés	206628	206628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137846	137846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13502	13502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11046	11046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74738	74738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3967	3967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2730426	2730426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel