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BILAN SCIERIE MOULIN 2021 Siren 330824442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140576	136305	4270	3566
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2095084	1126451	968633	1093119
Constructions	1248396	955392	293004	349194
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35616750	10972173	24644577	26802154
Autres immobilisations corporelles	2134760	732257	1402504	1429335
Immobilisations en cours	549135		549135	
Avances et acomptes	1260863		1260863	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	828694	510000	318694	318694
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80031		80031	128038
Prêts				
Autres immobilisations financières	19872		19872	94875
TOTAL (I)	44042764	14432579	29610185	30287578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11690270		11690270	9006111
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2212482		2212482	2609053
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	351700		351700	
Clients et comptes rattachés	8148305	32437	8115869	2513038
Autres créances	1878745	155707	1723038	2501718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6725344		6725344	4804866
Charges constatées d’avance	162857		162857	313118
TOTAL (II)	31169705	188144	30981561	21747904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75212469	14620722	60591746	52035482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2314338		2314338	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33314		33314	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	211466		211466	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1450928		1450928	
Report à nouveau	-2195606			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2926167		-2195606	
Subventions d’investissement	113378		140727	
Provisions réglementées	5988290		2079390	
TOTAL (I)	10842275		4034557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21740		21740	
Provisions pour charges	120317		113027	
TOTAL (III)	142057		134767	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4265912		1687655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29050562		30631188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20734		24785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13914983		12635533	
Dettes fiscales et sociales	1333093		840590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165804		1560038	
Autres dettes	856327		480538	
Produits constatés d’avance (2)			5832	
TOTAL (IV)	49607415		47866158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60591746		52035482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28152063		26000197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	38676570	11880630	50557200	30073053
Production vendue services	1878153	20901	1899054	1906789
Chiffres d’affaires nets	40554724	11901531	52456255	31979842
				
Production stockée			99727	1425353
Production immobilisée				16951
Subventions d’exploitation			32553	290021
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343799	404312
Autres produits			4376	369
Total des produits d’exploitation (I)			52936710	34116848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23750255	16538877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2684159	-1272551
Autres achats et charges externes			14350917	11850318
Impôts, taxes et versements assimilés			482497	391076
Salaires et traitements			3067119	2786341
Charges sociales			1300904	986984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3708913	2441620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8721	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7290	21740
Autres charges			283925	277845
Total des charges d’exploitation (II) 			44276380	34022249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8660330	94599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2201	161199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2091	1135
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4313	162334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			981583	996926
Différences négatives de change			11419	6864
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			993002	1003791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-988689	-841457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7671641	-746858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75028		124145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62665		68738	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37255		22950	
Total des produits exceptionnels (VII)	174948		215833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	614733		50619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14649		56167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3946155		1590963	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4575538		1697748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4400590		-1481915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54894			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289990		-33167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53115970		34495015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50189803		36690621	
BENEFICE OU PERTE	2926167		-2195606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1155030		2028384	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	343799		193506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	281130		229949	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203734		5444
Total Immobilisations corporelles		39833917		3163736
Total Immobilisations financières		1051607		26684
Total Général		41089258		3195863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92664	42904989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			149694	928597
Total Général			242358	44042764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131566	4740		136305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10160115	3704174	78016	13786273
AMORTISSEMENTS Total Général	10291681	3708913	78016	13922579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21740
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				120317
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	134767	7290		142057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	134767	7290		142057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19872		19872	
Clients douteux ou litigieux	38323		38323	
Autres créances clients	8109982	8109982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1431201	1431201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	290044	290044		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157500	157500		
Charges constatées d’avance	162857	162857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10209780	10151585	58195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1354	1354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4264558	847942	2672744	743872
Emprunts et dettes financières divers	20720561	2702559	18018002	
Fournisseurs et comptes rattachés	13914983	13914983		
Personnel et comptes rattachés	759378	759378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271073	271073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62361	62361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240282	240282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165804	165804		
Groupe et associés	8330001	8330001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	856327	856327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49586681	28152063	20690746	743872
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3119040			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3078531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel