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BILAN SCIERIE MOULIN 2020 Siren 330824442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135132	131566	3566	11395
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2083834	990715	1093119	1228417
Constructions	1248396	899202	349194	410106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34496459	7694306	26802154	3719360
Autres immobilisations corporelles	2005227	575892	1429335	463789
Immobilisations en cours				17092204
Avances et acomptes				6117228
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	828694	510000	318694	318694
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	128038		128038	128038
Prêts				
Autres immobilisations financières	94875		94875	90496
TOTAL (I)	41089258	10801681	30287578	29648329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9006111		9006111	7733560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2609053		2609053	1170687
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2537771	24733	2513038	2054203
Autres créances	2656408	154690	2501718	1521529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4804866		4804866	1191015
Charges constatées d’avance	313118		313118	319865
TOTAL (II)	21927327	179423	21747904	13990859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63016586	10981104	52035482	43639189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2314338		2314338	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33314		33314	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	211466		211369	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1450928		1449091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2195606		1934	
Subventions d’investissement	140727		168404	
Provisions réglementées	2079390		511377	
TOTAL (I)	4034557		4689828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21740		30500	
Provisions pour charges	113027		118622	
TOTAL (III)	134767		149122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1687655		2226322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30631188		25562535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24785			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12635533		7466195	
Dettes fiscales et sociales	840590		795800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1560038		2236927	
Autres dettes	480538		421227	
Produits constatés d’avance (2)	5832		91233	
TOTAL (IV)	47866158		38800239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52035482		43639189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26000197		20094845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			988984	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24435456	5637597	30073053	29515617
Production vendue services	1865386	41403	1906789	1777793
Chiffres d’affaires nets	26300842	5679000	31979842	31293410
				
Production stockée			1425353	-247682
Production immobilisée			16951	7975
Subventions d’exploitation			290021	11467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			404312	190186
Autres produits			369	32
Total des produits d’exploitation (I)			34116848	31255387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16538877	13999791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1272551	600061
Autres achats et charges externes			11850318	10626573
Impôts, taxes et versements assimilés			391076	356632
Salaires et traitements			2786341	2743161
Charges sociales			986984	994313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2441620	1025812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21740	50830
Autres charges			277845	228621
Total des charges d’exploitation (II) 			34022249	30632109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94599	623278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			161199	5023
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1135	33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162334	5343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			996926	861099
Différences négatives de change			6864	1472
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1003791	862570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-841457	-857227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-746858	-233950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124145		340257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68738		67838	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22950		27950	
Total des produits exceptionnels (VII)	215833		436045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50619		5417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56167		124289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1590963		99260	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1697748		228967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1481915		207078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33167		-28806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34495015		31696775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36690621		31694841	
BENEFICE OU PERTE	-2195606		1934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2028384		1818539	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	193506		190186	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	229949		228240	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203734		
Total Immobilisations corporelles		37563614		26342087
Total Immobilisations financières		1047228		4379
Total Général		38814576		26346466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23209432	862352	39833917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1051607
Total Général		23209432	862352	41089258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123737	7828		131566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8532509	2433791	806185	10160115
AMORTISSEMENTS Total Général	8656246	2441620	806185	10291681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2079390
Total Provisions réglementées	511377	1590963	22950	2079390
Provisions pour litiges				21740
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				113027
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149122	21740	36095	134767
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				510000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13013		13013	
Sur comptes clients	37948		13215	24733
Autres provisions pour dépréciation	303174		148484	154690
Total Provisions pour dépréciation	864134		174712	689423
TOTAL GENERAL	1524633	1612703	233757	2903580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94875		94875	
Clients douteux ou litigieux	29680		29680	
Autres créances clients	2508091	2508091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1571	1571		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1285192	1285192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	558396	558396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	811250	811250		
Charges constatées d’avance	313118	313118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5602172	5477617	124555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101164	101164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1586491	328188	1131140	127163
Emprunts et dettes financières divers	23909282	3301624	20607658	
Fournisseurs et comptes rattachés	12635533	12635533		
Personnel et comptes rattachés	428258	428258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217662	217662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48734	48734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145936	145936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1560038	1560038		
Groupe et associés	6721905	6721905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480538	480538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5832	5832		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47841373	25975412	21738798	127163
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5976761			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1214654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel