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BILAN SCIERIE MOULIN 2019 Siren 330824442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135132	123737	11395	17459
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2083834	855417	1228417	1363951
Constructions	1248396	838290	410106	504216
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10106631	6387271	3719360	3632952
Autres immobilisations corporelles	915321	451532	463789	472835
Immobilisations en cours	17092204		17092204	229001
Avances et acomptes	6117228		6117228	13047213
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	828694	510000	318694	318694
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	128038		128038	104858
Prêts				
Autres immobilisations financières	90496		90496	87353
TOTAL (I)	38814576	9166246	29648329	19847135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7733560		7733560	8333621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1183700	13013	1170687	1423177
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3382
Clients et comptes rattachés	2092151	37948	2054203	1992631
Autres créances	1824702	303174	1521529	2000319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1191015		1191015	1515464
Charges constatées d’avance	319865		319865	398513
TOTAL (II)	14344994	354134	13990859	15667107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53159569	9520381	43639189	35514242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2314338		2314338	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33314		33314	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	211369		210980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1449091		1441695	
Report à nouveau			-1188410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1934		1196196	
Subventions d’investissement	168404		199328	
Provisions réglementées	511377		440067	
TOTAL (I)	4689828		4647507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30500			
Provisions pour charges	118622		98292	
TOTAL (III)	149122		98292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2226322		2123647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25562535		18589471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7532	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7466195		8606251	
Dettes fiscales et sociales	795800		953863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2236927			
Autres dettes	421227		419748	
Produits constatés d’avance (2)	91233		67932	
TOTAL (IV)	38800239		30768444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43639189		35514242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20094845		16935684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	988984		522284	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				38759
Production vendue biens	24506126	5009491	29515617	28762902
Production vendue services	1676213	101580	1777793	1672490
Chiffres d’affaires nets	26182339	5111071	31293410	30474151
				
Production stockée			-247682	-65165
Production immobilisée			7975	
Subventions d’exploitation			11467	27323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190186	314549
Autres produits			32	1303
Total des produits d’exploitation (I)			31255387	30752161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				34837
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13999791	15475373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			600061	-1554009
Autres achats et charges externes			10626573	10018078
Impôts, taxes et versements assimilés			356632	348948
Salaires et traitements			2743161	2510520
Charges sociales			994313	1131036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1025812	931269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6316	39120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50830	9785
Autres charges			228621	228042
Total des charges d’exploitation (II) 			30632109	29172998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623278	1579163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5023	6648
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			288	2241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			33	401
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5343	9289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			861099	372396
Différences négatives de change			1472	4243
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			862570	376639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-857227	-367350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-233950	1211813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	340257		19373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67838		391732	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27950		20205	
Total des produits exceptionnels (VII)	436045		431310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5417		14589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124289		284220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99260		173232	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228967		472041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207078		-40732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28806		-25114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31696775		31192760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31694841		29996565	
BENEFICE OU PERTE	1934		1196196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1818539		1580560	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	190186		183798	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	228240		226185	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230843		1716
Total Immobilisations corporelles		26916604		20495260
Total Immobilisations financières		1020906		26322
Total Général		28168353		20523298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28825	203734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9572213	276037	37563614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1047228
Total Général		9572213	304863	38814576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144782	7780	28825	123737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7666436	1017820	151747	8532509
AMORTISSEMENTS Total Général	7811218	1025601	180573	8656246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				511377
Total Provisions réglementées	440067	99260	27950	511377
Provisions pour litiges				30500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				118622
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98292	50830		149122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				510000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8205	4808		13013
Sur comptes clients	37948			37948
Autres provisions pour dépréciation	301666	1508		303174
Total Provisions pour dépréciation	857819	6316		864134
TOTAL GENERAL	1396178	156406	27950	1524633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57146		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		99260	27950	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90496		90496	
Clients douteux ou litigieux	45538		45538	
Autres créances clients	2046613	2046613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6232	6232		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	399100	399100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	928443	928443		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	490927	490927		
Charges constatées d’avance	319865	319865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4327214	4191180	136034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	989709	989709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1236613	337349	893059	6205
Emprunts et dettes financières divers	19684280	1878150	7415688	10390442
Fournisseurs et comptes rattachés	7466195	7466195		
Personnel et comptes rattachés	372324	372324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218804	218804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21197	21197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183475	183475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2236927	2236927		
Groupe et associés	5878255	5878255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421227	421227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91233	91233		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38800239	20094845	8308747	10396647
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	873441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	95