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BILAN SCIERIE MOULIN 2018 Siren 330824442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162241	144782	17459	3560
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2083834	719883	1363951	1441848
Constructions	1304883	800667	504216	575915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9350020	5717067	3632952	3937648
Autres immobilisations corporelles	901653	428819	472835	468644
Immobilisations en cours	229001		229001	229001
Avances et acomptes	13047213		13047213	1822443
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	828694	510000	318694	318694
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	104858		104858	89852
Prêts				
Autres immobilisations financières	87353		87353	82800
TOTAL (I)	28168353	8321218	19847135	9039007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8333621		8333621	6779612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1431382	8205	1423177	1475511
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3382		3382	
Clients et comptes rattachés	2030579	37948	1992631	2123117
Autres créances	2301984	301666	2000319	1776429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1515464		1515464	1150767
Charges constatées d’avance	398513		398513	312833
TOTAL (II)	16014926	347819	15667107	13618269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44183279	8669037	35514242	22657276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2314338		2314338	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33314		33314	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210980		210980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1441695		1441695	
Report à nouveau	-1188410		-1010414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1196196		-177996	
Subventions d’investissement	199328		228143	
Provisions réglementées	440067		287040	
TOTAL (I)	4647507		3327099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	98292		88507	
TOTAL (III)	98292		88507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2123647		5507433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18589471		5377759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7532			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8606251		6713100	
Dettes fiscales et sociales	953863		1045011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			376780	
Autres dettes	419748		221588	
Produits constatés d’avance (2)	67932			
TOTAL (IV)	30768444		19241670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35514242		22657276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16935684		16976259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	522284		2532195	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38759		38759	35987
Production vendue biens	24540959	4221943	28762902	25463681
Production vendue services	1554337	118153	1672490	1540015
Chiffres d’affaires nets	26134055	4340096	30474151	27039683
				
Production stockée			-65165	75832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27323	22773
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314549	117992
Autres produits			1303	1605
Total des produits d’exploitation (I)			30752161	27257885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34837	35907
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15475373	13946437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1554009	-421381
Autres achats et charges externes			10018078	9174548
Impôts, taxes et versements assimilés			348948	290013
Salaires et traitements			2510520	2284242
Charges sociales			1131036	820237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			931269	763200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39120	230402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9785	
Autres charges			228042	217693
Total des charges d’exploitation (II) 			29172998	27341298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1579163	-83413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6648	5737
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2241	281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			401	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9289	6017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			372396	154607
Différences négatives de change			4243	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			376639	154607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-367350	-148590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1211813	-232002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19373		67188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	391732		315992	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20205		48901	
Total des produits exceptionnels (VII)	431310		432080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14589		3882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	284220		228173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173232		151906	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	472041		383961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40732		48119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25114		-5888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31192760		27695982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29996565		27873978	
BENEFICE OU PERTE	1196196		-177996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1580560		1556205	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	183798		110509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	226185		217599	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324796		20000
Total Immobilisations corporelles		15340461		12006501
Total Immobilisations financières		1001346		19559
Total Général		16666604		12046060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			113953	230843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22443	407915	26916604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1020906
Total Général		22443	521867	28168353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	252634	6071	113923	144782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6888437	925198	123724	7689910
AMORTISSEMENTS Total Général	7141071	931269	237647	7834692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				440067
Total Provisions réglementées	287040	173232	20205	440067
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				98292
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88507	9785		98292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				510000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21036		12831	8205
Sur comptes clients	117920	37948	117920	37948
Autres provisions pour dépréciation	300493	1172		301666
Total Provisions pour dépréciation	949449	39120	130751	857819
TOTAL GENERAL	1324996	222137	150956	1396178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48905	130751	
                                             - Financières		173232	20205	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87353			
Clients douteux ou litigieux	45538			
Autres créances clients	1985041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	391844			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1511659			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398482			
Charges constatées d’avance	398513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4818430	4685539	132891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	523879	523879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1599768	363156	1129081	
Emprunts et dettes financières divers	12794014	197866	24148	
Fournisseurs et comptes rattachés	8606251	8606251		
Personnel et comptes rattachés	481522	481522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275426	275426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28501	28501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168414	168414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5795456	5795456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	419748	419748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67932	67932		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30760912	16928152	1153229	12679531
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	87