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BILAN SCIERIE MOULIN 2017 Siren 330824442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256194	252634	3560	17968
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2030467	588619	1441848	1572420
Constructions	1304883	728968	575915	651148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9144978	5207330	3937648	2185195
Autres immobilisations corporelles	808689	340046	468644	317914
Immobilisations en cours	229001		229001	140643
Avances et acomptes	1822443		1822443	25900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	828694	510000	318694	318694
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	89852		89852	80245
Prêts				
Autres immobilisations financières	82800		82800	82800
TOTAL (I)	16666604	7627597	9039007	5461530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6779612		6779612	6358231
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1496547	21036	1475511	1420715
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				219461
Clients et comptes rattachés	2241037	117920	2123117	1292158
Autres créances	2076922	300493	1776429	1490604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1150767		1150767	1761174
Charges constatées d’avance	312833		312833	194617
TOTAL (II)	14057718	439449	13618269	12736960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30724321	8067046	22657276	18198490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2314338		2314338	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33314		33314	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210980		210980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1441695		1441695	
Report à nouveau	-1010414		-1019539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177996		9125	
Subventions d’investissement	228143		263176	
Provisions réglementées	287040		145042	
TOTAL (I)	3327099		3398130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			38992	
Provisions pour charges	88507		95990	
TOTAL (III)	88507		134982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5507433		3766211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5377759		4586195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6713100		5186683	
Dettes fiscales et sociales	1045011		671106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	376780		193836	
Autres dettes	221588		261347	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19241670		14665378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22657276		18198490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16976259		13097190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2532195		1657465	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35987		35987	59617
Production vendue biens	21864632	3599049	25463681	21747144
Production vendue services	1404487	135528	1540015	3540744
Chiffres d’affaires nets	23305106	3734577	27039683	25347506
				
Production stockée			75832	79758
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22773	7366
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117992	89701
Autres produits			1605	162
Total des produits d’exploitation (I)			27257885	25524492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35907	48890
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13946437	12321000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-421381	-648284
Autres achats et charges externes			9174548	8964340
Impôts, taxes et versements assimilés			290013	307374
Salaires et traitements			2284242	1984502
Charges sociales			820237	755451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			763200	679398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230402	209047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31104
Autres charges			217693	244726
Total des charges d’exploitation (II) 			27341298	24897548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83413	626944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5737	4044
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			281	1239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				37
Total des produits financiers (V)			6017	5320
Dotations financières sur amortissements et provisions				510000
Intérêts et charges assimilées			154607	151975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154607	661975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148590	-656656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232002	-29712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67188		52718	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	315992		77472	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48901		1627	
Total des produits exceptionnels (VII)	432080		131817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3882		13705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	228173		65230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	151906		14573	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383961		93508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48119		38308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5888		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27695982		25661629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27873978		25652504	
BENEFICE OU PERTE	-177996		9125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1556205		1425834	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110509		58445	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	217599		213336	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322396		2400
Total Immobilisations corporelles		12082741		4718860
Total Immobilisations financières		991739		9608
Total Général		13396876		4730868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		162018	1299122	15340461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1001346
Total Général		162018	1299122	16666604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235826	16808		252634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7189520	746392	1070949	6864963
AMORTISSEMENTS Total Général	7425346	763200	1070949	7117597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				287040
Total Provisions réglementées	145042	151906	9908	287040
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				88507
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	134982		46475	88507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				510000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		21036		21036
Sur comptes clients	62773	55147		117920
Autres provisions pour dépréciation	146274	154220		300493
Total Provisions pour dépréciation	719047	230403		949449
TOTAL GENERAL	999071	382309	56383	1324996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230402	7483	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		151906	48901	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82800			
Clients douteux ou litigieux	141505			
Autres créances clients	2099532			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	276452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	468906			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	468906			
Charges constatées d’avance	312833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4713592	4188794	524798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel