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BILAN SCIERIE MOULIN 2016 Siren 330824442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	253794	235826	17968	41288
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2030467	458047	1572420	1681819
Constructions	1304883	653734	651148	719627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7983315	5798120	2185195	2400908
Autres immobilisations corporelles	597533	279618	317914	325895
Immobilisations en cours	140643		140643	
Avances et acomptes	25900		25900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	828694	510000	318694	819694
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80245		80245	42791
Prêts				
Autres immobilisations financières	82800		82800	82800
TOTAL (I)	13396876	7935346	5461530	6183424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6358231		6358231	5709947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1420715		1420715	1340957
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	219461		219461	5000
Clients et comptes rattachés	3953158	62773	3890385	4392878
Autres créances	1673741	146274	1527468	1392436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1761174		1761174	421203
Charges constatées d’avance	194617		194617	278510
TOTAL (II)	15581097	209047	15372050	13540931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28977973	8144392	20833580	19724355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2314338		2314338	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33314		33314	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210980		210980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1441695		1441695	
Report à nouveau	-1019539		-983657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9125		-35882	
Subventions d’investissement	263176		293130	
Provisions réglementées	145042		132096	
TOTAL (I)	3398130		3406014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38992		38992	
Provisions pour charges	95990		64886	
TOTAL (III)	134982		103878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3766211		3148201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4586195		4179299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5223547		5264678	
Dettes fiscales et sociales	671106		641681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193836		126461	
Autres dettes	2859574		2854142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17300469		16214462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20833580		19724355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15732281		11824166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1657465		741848	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59617		59617	119781
Production vendue biens	19139471	2607673	21747144	20834732
Production vendue services	3231213	309531	3540744	2910452
Chiffres d’affaires nets	22430302	2917204	25347506	23864966
				
Production stockée			79758	207159
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7366	7906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89701	65256
Autres produits			162	359
Total des produits d’exploitation (I)			25524492	24145646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48890	103786
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12321000	11648099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-648284	638697
Autres achats et charges externes			8964340	8128549
Impôts, taxes et versements assimilés			307374	282961
Salaires et traitements			1984502	1711053
Charges sociales			755451	644074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			679398	654625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209047	6251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31104	5265
Autres charges			244726	226620
Total des charges d’exploitation (II) 			24897548	24049979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			626944	95667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4044	3279
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1239	1471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37	
Total des produits financiers (V)			5320	4752
Dotations financières sur amortissements et provisions			510000	
Intérêts et charges assimilées			151975	182790
Différences négatives de change				266
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			661975	183055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-656656	-178303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29712	-82636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52718		13849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77472		156792	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1627		47618	
Total des produits exceptionnels (VII)	131817		218259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13705		9055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65230		130040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14573		32410	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93508		171505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38308		46754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25661629		24368657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25652504		24404539	
BENEFICE OU PERTE	9125		-35882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1425834		1165829	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58445		45740	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	213336		209643	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320712		1684
Total Immobilisations corporelles		11779222		484597
Total Immobilisations financières		945285		46454
Total Général		13045219		532734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				322396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181078	12082741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				991739
Total Général			181078	13396876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210823	25003		235826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6674447	654395	115848	7212994
AMORTISSEMENTS Total Général	6885269	679398	115848	7448820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				145042
Total Provisions réglementées	132096	14573	1627	145042
Provisions pour litiges				38992
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				95990
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103878	31104		134982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				510000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31256	62773	31256	62773
Autres provisions pour dépréciation		146274		146274
Total Provisions pour dépréciation	31256	719047	31256	719047
TOTAL GENERAL	267230	764724	32883	999071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240151	31256	
                                             - Financières		510000		
                                            - Exceptionnelles		14573	1627	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82800			
Clients douteux ou litigieux	75358			
Autres créances clients	1279573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2345			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	312064			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1055142			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267327			
Charges constatées d’avance	194617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3269226	2964794	304432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1661378	1661378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2104833	564212	1517504	
Emprunts et dettes financières divers	27567		27567	
Fournisseurs et comptes rattachés	5186683	5186683		
Personnel et comptes rattachés	288964	288964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185964	185964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50527	50527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145651	145651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193836	193836		
Groupe et associés	4558628	4558628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261347	261347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14665378	13097190	1545071	23117
Emprunts souscrits en cours d’exercice	227567			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	498369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel