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BILAN SCHUELL LEPAGE DISTRIBUTION 2019 Siren 330872177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	178743		178743	178743
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2961	2961		
Autres immobilisations corporelles	1232495	824170	408326	406000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes		1		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27285		27285	27285
TOTAL (I)	1441484	827131	614353	612028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2982334		2982334	2888598
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86285		86285	283766
Autres créances	185910		185910	155040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129653		129653	112316
Charges constatées d’avance	28696		28696	25824
TOTAL (II)	3412879		3412879	3465543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4854363	827131	4027232	4077571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88284		88284	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74417		74417	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1608068		1482428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47811		125640	
Subventions d’investissement	14618			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2533197		2470769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247122		264832	
Emprunts et dettes financières divers (4)			169333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1055028		985498	
Dettes fiscales et sociales	191885		187139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1494035		1606803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4027232		4077571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1373461		1458622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15278		8184	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6452052		6452052	6231605
Production vendue biens				
Production vendue services	5519		5519	2587
Chiffres d’affaires nets	6457570		6457570	6234192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9662	16673
Autres produits			9	70
Total des produits d’exploitation (I)			6467242	6250935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3922247	3726531
Variation de stock (marchandises)			-93737	-84326
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1349606	1297976
Impôts, taxes et versements assimilés			121622	116902
Salaires et traitements			816993	767933
Charges sociales			135344	135243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105408	108703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3561	3650
Total des charges d’exploitation (II) 			6361045	6072613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106197	178323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3101	4421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3101	4421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3101	-4421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103096	173902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1733		469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13255		12667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14988		13136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25664		3775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28385		14032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10873		18916	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64922		36723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49934		-23587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5351		24675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6482230		6264071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6434419		6138431	
BENEFICE OU PERTE	47811		125640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9662		16673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2770		3309	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178743		
Total Immobilisations corporelles		1168402		146991
Total Immobilisations financières		27285		
Total Général		1374430		146991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79937	1235457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27285
Total Général			79937	1441484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	762402	116281	51552	827131
AMORTISSEMENTS Total Général	762402	116281	51552	827131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27285	267	27018	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86285	86285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5	5		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64606	64606		
T. V. A.	40862	40862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18594	18594		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61843	61843		
Charges constatées d’avance	28696	28696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328176	301158	27018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15278	15278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231844	111270	115871	4703
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1055028	1055028		
Personnel et comptes rattachés	71177	71177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41858	41858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8051	8051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70798	70798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1494035	1373461	115871	4703
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109014			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel