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BILAN SCHUELL LEPAGE DISTRIBUTION 2018 Siren 330872177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	178743		178743	178743
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2961	2961		
Autres immobilisations corporelles	1165441	759440	406000	434215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27285		27285	24285
TOTAL (I)	1374430	762402	612028	637242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2888598		2888598	2804271
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283766		283766	71615
Autres créances	155040		155040	187230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112316		112316	56643
Charges constatées d’avance	25824		25824	29598
TOTAL (II)	3465543		3465543	3149357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4839973	762402	4077571	3786600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		744170	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88284		88284	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74417		74417	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1482428		1472722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125640		134643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2470769		2514236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264832		356248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169333		416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	985498		716404	
Dettes fiscales et sociales	187139		199295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1606803		1272363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4077571		3786600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1458622		1272363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8184		12774	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6231605		6231605	6197897
Production vendue biens				
Production vendue services	2587		2587	16573
Chiffres d’affaires nets	6234192		6234192	6214471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16673	12747
Autres produits			70	81
Total des produits d’exploitation (I)			6250935	6227300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3726531	3767571
Variation de stock (marchandises)			-84326	-249787
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1297976	1343675
Impôts, taxes et versements assimilés			116902	117539
Salaires et traitements			767933	787886
Charges sociales			135243	140545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108703	110803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3650	30548
Total des charges d’exploitation (II) 			6072613	6048779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178323	178521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4421	6590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4421	6590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4421	-6590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173902	171931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	469		1795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13136		1795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3775		2612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14032		1217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18916			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36723		3829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23587		-2034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24675		35254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6264071		6229095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6138431		6094451	
BENEFICE OU PERTE	125640		134643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16673		12747	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3309		30529	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178743		
Total Immobilisations corporelles		1113769		113437
Total Immobilisations financières		24285		3000
Total Général		1316797		116437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58803	1168402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27285
Total Général			58803	1374430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	679554	127619	44772	762402
AMORTISSEMENTS Total Général	679554	127619	44772	762402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27285	267	27018	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283766	283766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51446	51446		
T. V. A.	30734	30734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35686	35686		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35874	35874		
Charges constatées d’avance	25824	25824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	491914	464896	27018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8184	8184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256648	108467	136833	
Emprunts et dettes financières divers	225	225		
Fournisseurs et comptes rattachés	985498	985498		
Personnel et comptes rattachés	68724	68724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42566	42566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12140	12140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63709	63709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169108	169108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1606803	1458622	136833	11347
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel