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BILAN SARL BATI 91 2016 Siren 330874181
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 251 251
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 67958 56561 11396
Autres immobilisations corporelles 98950 49421 49529
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 7964 7964
Prêts
Autres immobilisations financières 290 290
TOTAL (I) 175415 106234 69180
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12200 12200
En cours de production de biens 44800 44800
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 294756 54642 240113
Autres créances 25509 25509
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2438 2438
Disponibilités 50545 50545
Charges constatées d’avance 10872 10872
TOTAL (II) 441122 54642 386479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 616537 160877 455660
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6000
Réserves statutaires ou contractuelles 19960
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 97029
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2177
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 185167
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24091
Emprunts et dettes financières divers (4) 24275
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 82547
Dettes fiscales et sociales 90713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14773
Produits constatés d’avance (2) 28090
TOTAL (IV) 270493
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 455660
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 249071
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 409
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 251
Total Immobilisations corporelles 233734 1060
Total Immobilisations financières 8406
Total Général 242392 1060
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 251
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 67885 166908
Prêts et immobilisations financières 120
Total Immobilisations financières 152 8254
Total Général 68037 175415
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 251 251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 123872 14491 32381 105982
AMORTISSEMENTS Total Général 124124 14491 32381 106234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 46414 8228 54642
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 46414 8228 54642
TOTAL GENERAL 46414 8228 54642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8228
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 290
Clients douteux ou litigieux 94739
Autres créances clients 200016
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11278
T. V. A. 13423
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 807
Charges constatées d’avance 10872
TOTAL ETAT DES CREANCES 331428 331138 290
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 409 409
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 23682 8260 15421
Emprunts et dettes financières divers 41 41
Fournisseurs et comptes rattachés 82547 82547
Personnel et comptes rattachés 8030 8030
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24380 24380
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 58041 58041
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 24233 24233
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14773 14773
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 28090 28090
TOTAL – ETAT DES DETTES 264493 249071 15421
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14900
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 32360
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 24698
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 22175
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 64749
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 111623
Taxe professionnelle 2204
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8891
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11095
Montant de la TVA. collectée 93345
Total TVA. déductible sur biens et services 48055
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 7