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BILAN SANIEZ SERVICES 2018 Siren 330815150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5740	5740		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	372720	123928	248792	190087
Constructions	3878177	1429830	2448347	1903843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42255	37055	5200	9851
Autres immobilisations corporelles	317233	227771	89462	57052
Immobilisations en cours				39833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4460719	1609791	2850928	3166546
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1552		1552	1552
TOTAL (I)	9078410	3434114	5644296	5368779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66897		66897	49184
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2308		2308	43512
Clients et comptes rattachés	322796	19865	302931	96957
Autres créances	4752473		4752473	2995534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17260		17260	15278
Charges constatées d’avance	3125		3125	3438
TOTAL (II)	5164858	19865	5144994	3203904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14243269	3453979	10789290	8572683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	530400		530400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43160		43160	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53040		53040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1953177		2455906	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	510373		-502729	
Subventions d’investissement	111609		121933	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3201759		2701710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1666021		1231309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5534819		4321078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214797		139979	
Dettes fiscales et sociales	92709		45792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79185		122112	
Autres dettes			10703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7587531		5870973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10789290		8572683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	297237		297237	384181
Production vendue biens	245		245	846
Production vendue services	642820		642820	434323
Chiffres d’affaires nets	940302		940302	819350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3274	4355
Autres produits			411	4
Total des produits d’exploitation (I)			943987	823709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			208879	266604
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7529	5637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17713	2002
Autres achats et charges externes			311326	332232
Impôts, taxes et versements assimilés			54416	37728
Salaires et traitements			141975	123206
Charges sociales			42940	38599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167834	141606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19865	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	16
Total des charges d’exploitation (II) 			937059	947630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6928	-123921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			759967	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65163	27515
Reprises sur provisions et transferts de charges			54738	12132
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			879868	39647
Dotations financières sur amortissements et provisions			73379	366376
Intérêts et charges assimilées			118913	78475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192292	444851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			687576	-405204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			694504	-529125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	417		19658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112870		10589	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113287		30247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	441		3587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	296977		265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297418		3852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184131		26396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1937142		893603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1426769		1396332	
BENEFICE OU PERTE	510373		-502729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5740		
Total Immobilisations corporelles		3851414		798803
Total Immobilisations financières		4759263		
Total Général		8616417		798803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5740
Virement postes immobilisations corporelles en cours		39833		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39833		4610384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			296977	4462286
Total Général		39833	296977	9078410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5740			5740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1650749	167834		1818583
AMORTISSEMENTS Total Général	1656489	167834		1824323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1552		1552	
Clients douteux ou litigieux	23836		23838	
Autres créances clients	298956	298958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32011	32011		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7414	7414		
Divers				
Groupe et associés	4712517	4712517		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	531	531		
Charges constatées d’avance	3125	3125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5079946	5054556	25390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367178	367178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1298843	257814	641959	
Emprunts et dettes financières divers	28838		28838	
Fournisseurs et comptes rattachés	214797	214797		
Personnel et comptes rattachés	6794	6794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14442	14442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62570	62570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8903	8903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79185	79185		
Groupe et associés	5505980	5505980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7587531	6517664	670797	399070
Emprunts souscrits en cours d’exercice	641500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4