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BILAN REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN 2021 Siren 330801838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300932	286203	14729	3536
Fonds commercial	335388	76225	259163	259163
Autres immobilisations incorporelles	14200		14200	14200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3640	3640		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8089912	7517077	572835	776656
Autres immobilisations corporelles	1526780	984128	542652	217717
Immobilisations en cours				15000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	168430
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3699908	265615	3434293	3302614
Prêts				
Autres immobilisations financières	250530		250530	256702
TOTAL (I)	14226290	9132887	5093402	5014019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	240896	18677	222219	290910
En cours de production de biens				
En cours de production de services	51291		51291	164507
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	11016
Clients et comptes rattachés	4203749	363901	3839848	3401492
Autres créances	637337	39505	597832	1068268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650000		650000	634828
Disponibilités	12258324		12258324	13096684
Charges constatées d’avance	83037		83037	53141
TOTAL (II)	18125634	422083	17703551	18720846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32351923	9554970	22796953	23734865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1810710		1646100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181071		164610	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3410928		3576756	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2226868		1215243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	114373		164704	
TOTAL (I)	7743950		6767413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131793		75804	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131793		75804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159029		2002797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1661381		5789959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6523009		2460321	
Dettes fiscales et sociales	2881164		1623412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48138		12452	
Autres dettes	3605761		4999087	
Produits constatés d’avance (2)	42729		3620	
TOTAL (IV)	14921210		16891648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22796953		23734865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40833339	2419871	43253210	36609682
Chiffres d’affaires nets	40833339	2419871	43253210	36609682
				
Production stockée			-113216	29122
Production immobilisée			-15000	15000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309959	464697
Autres produits			801	40
Total des produits d’exploitation (I)			43435754	37118540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			569	123958
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1254319	1227473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65819	-84791
Autres achats et charges externes			32720101	28183510
Impôts, taxes et versements assimilés			324022	419211
Salaires et traitements			4074201	3520159
Charges sociales			1319257	1194794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354606	408840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38037	113756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			131793	75804
Autres charges			11958	9396
Total des charges d’exploitation (II) 			40294682	35192111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3141072	1926430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88174	177924
Reprises sur provisions et transferts de charges			669204	250956
Différences positives de change			14	36
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			814392	478916
Dotations financières sur amortissements et provisions			265615	499204
Intérêts et charges assimilées			60222	55177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325836	554381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			488556	-75465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3629628	1850965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1076		46887	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1553663			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50331		59069	
Total des produits exceptionnels (VII)	1605070		105956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131638		134487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1564761			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1696398		134487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91328		-28531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	382100		187000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	929331		420190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45855216		37703412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43628348		36488169	
BENEFICE OU PERTE	2226868		1215243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		632153		18367
Total Immobilisations corporelles		9279471		483361
Total Immobilisations financières		4311779		1599855
Total Général		14223403		2101583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142500	9620332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1956196	3955438
Total Général			2098696	14226290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	355253	7174		362427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8270098	347432	112685	8504845
AMORTISSEMENTS Total Général	8625351	354606	112685	8867272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				114373
Total Provisions réglementées	164704		50331	114373
Provisions pour litiges				59830
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71963
Total Provisions pour risques et charges	75804	131793	75804	131793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	197607	265615	197607	265615
Sur stocks et en cours	15804	2873		18677
Sur comptes clients	438358	35164	109622	363901
Autres provisions pour dépréciation	124677		85172	39505
Total Provisions pour dépréciation	1162872	303652	778826	687698
TOTAL GENERAL	1403379	435445	904961	933863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169830	185426	
                                             - Financières		265615	669204	
                                            - Exceptionnelles			50331	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250530		250530	
Clients douteux ou litigieux	424037		424037	
Autres créances clients	3779711	3779711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3640	3640		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	619	619		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	430366	430366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202711	202711		
Charges constatées d’avance	83037	83037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5174653	4500086	674567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4360	4360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154669		154669	
Emprunts et dettes financières divers	121786		5000	116786
Fournisseurs et comptes rattachés	6523009	6523009		
Personnel et comptes rattachés	1768777	1768777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	508363	508363		
Impôts sur les bénéfices	431646	431646		
T.V.A.	134507	134507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37871	37871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48138	48138		
Groupe et associés	1539594		1539594	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3605761	3605761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42729	42729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14921210	13105160	1699263	116786
Emprunts souscrits en cours d’exercice	161407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2006738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel