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BILAN PORT ALBRET MULTI SERVICE 2017 Siren 330852948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2380	2380		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65134	57939	7196	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237364	153967	83397	
Autres immobilisations corporelles	211228	128217	83011	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10528		10528	
TOTAL (I)	526634	342503	184131	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155395		155395	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51813		51813	
Marchandises	112998	84798	28200	
Avances et acomptes versés sur commandes	777		777	
Clients et comptes rattachés	209365		209365	
Autres créances	132764		132764	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1393484		1393484	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2056594	84798	1971796	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2583228	427301	2155927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1600441			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83556			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1804997			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163249			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1560			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4120			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69526			
Dettes fiscales et sociales	112172			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	304			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350930			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2155927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256193			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	758967		758967	
Production vendue biens	673125		673125	
Production vendue services	138431		138431	
Chiffres d’affaires nets	1570522		1570522	
				
Production stockée			11817	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58561	
Autres produits			76	
Total des produits d’exploitation (I)			1644326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18300	
Variation de stock (marchandises)			-1300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			554258	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19840	
Autres achats et charges externes			437605	
Impôts, taxes et versements assimilés			8233	
Salaires et traitements			261483	
Charges sociales			105354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80814	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1534044	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110282	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12792	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1204	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1204	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11588	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121870	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	611			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-611			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13188			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24516			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1657118			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1573563			
BENEFICE OU PERTE	83556			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5489			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1485			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2380		
Total Immobilisations corporelles		437873		75853
Total Immobilisations financières		10528		
Total Général		450781		75853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				513726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10528
Total Général				526634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2380			2380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290666	49457		340123
AMORTISSEMENTS Total Général	293046	49457		342503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57076	84798	57076	84798
Sur comptes clients	3984	-3984		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61060	80814	57076	84798
TOTAL GENERAL	61060	80814	57076	84798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80814	57076	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10528			
Clients douteux ou litigieux	3984			
Autres créances clients	205380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73176			
T. V. A.	45094			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14395			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	352656	342129	10528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163249	72631	90617	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69526	69526		
Personnel et comptes rattachés	42326	42326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33490	33490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34149	34149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2207	2207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1560	1560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304	304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346810	256193	90617	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel