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BILAN MASNADA BESANCON 2021 Siren 330862194
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 60000 60000 60000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 67176 31385 35791 41649
Constructions 69528 67348 2180 1208
Installations techniques, matériel et outillage industriels 164377 135693 28684 12503
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 27027 27027 27027
TOTAL (I) 388108 234426 153682 142387
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 315231 31523 283708 274461
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 189871 7188 182683 137772
Autres créances 6971 6971 7835
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 294669 294669 252892
Charges constatées d’avance 5760 5760 5411
TOTAL (II) 812502 38711 773791 678370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1200610 273137 927474 820758
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 30490 30490
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3049 3049
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 249106 281929
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 87331 67177
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 369976 382645
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 14360 14360
Provisions pour charges
TOTAL (III) 14360 14360
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 64108 97230
Emprunts et dettes financières divers (4) 127079 34374
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 145
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 294787 215118
Dettes fiscales et sociales 56865 66581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 300 10304
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 543138 423753
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 927474 820758
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 508495 359612
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60000
Total Immobilisations corporelles 314824 35022
Total Immobilisations financières 27027
Total Général 401852 35022
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48766 301081
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 27027
Total Général 48766 388108
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 259464 23727 48766 234426
AMORTISSEMENTS Total Général 259464 23727 48766 234426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 14360
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 14360 14360
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 30495 31523 30495 31523
Sur comptes clients 6793 1970 1575 7188
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 37288 33493 32070 38711
TOTAL GENERAL 51648 33493 32070 53071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 33493 32070
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 27027 27027
Clients douteux ou litigieux 8484 8484
Autres créances clients 181387 181387
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1083 1083
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5888 5888
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5760 5760
TOTAL ETAT DES CREANCES 229630 229630
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 64108 29465 34643
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 294787 294787
Personnel et comptes rattachés 30971 30971
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24355 24355
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 64 64
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1474 1474
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 127079 127079
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 300 300
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 543138 508495 34643
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 33122
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 4