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BILAN HENRI BARB ET COMPAGNIE AUBERGE DU DIEFENBACH 2021 Siren 330875881				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	105000		105000	105000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	255594	239037	16557	17769
Immobilisations financières	350		350	350
Total Actif Immobilisé	360944	239037	121907	123119
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4300		4300	7430
Stock marchandises	2568		2568	6938
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				3240
Créances – Autres	19679		19679	5759
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58046		58046	1472
Caisse				
Charges constatées d’avance	4900		4900	4463
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89494		89494	29303
Total général Actif	450437	245997		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			47537	47537
Report à nouveau			-32846	-14536
Résultat de l’exercice			41237	-18310
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72428	31191
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30084	1890
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3425	8194
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		86976		
Autres dettes			105464	111147
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			138973	121232
Total général Passif			211401	152422
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4638	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4638	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	53150		245997	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2967			
Production stockée	-3130		3459	
Production immobilisée	4638			
Subventions d’exploitation reçues	65446			
Autres produits	3186		10558	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126258		260014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13120		79380	
Variation de stock (marchandises)	4369		2810	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3641		4095	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33394		53331	
(dont taxe professionnelle)	6392			
Impôts, taxes et versements assimilés	7575		7568	
Rémunérations du personnel 	9812		79253	
Charges sociales	7250		24147	
Dotations aux amortissements	5850		9052	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		2599	
Total des charges d’exploitation	85020		262235	
Résultat d’exploitation	41237		-2221	
Produits financiers			10	
Produits exceptionnels			155	
Charges financières			38	
Charges exceptionnelles			16216	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	41237		-18310	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel