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BILAN BKS ELECTRONIQUE 2016 Siren 330828104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4955	4955		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39741	39245	496	
Autres immobilisations corporelles	60475	45758	14717	1669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88402		88402	88402
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	193573	89957	103615	90071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10849		10849	14559
En cours de production de biens	468		468	390
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32464		32464	24238
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4486		4486	
Clients et comptes rattachés	11107	601	10506	4674
Autres créances	246684		246684	317290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16683		16683	15287
Charges constatées d’avance	6143		6143	6055
TOTAL (II)	328884	601	328283	382491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	522457	90558	431899	472562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1148		1148	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349309		380757	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38465		-31448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379069		417534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26		33	
Emprunts et dettes financières divers (4)	323		323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11431		13753	
Dettes fiscales et sociales	21698		24826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	792		534	
Produits constatés d’avance (2)	18560		15559	
TOTAL (IV)	52830		55028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	431899		472562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52830		55028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26		33	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	102033	74712	176744	190977
Production vendue services	30665	13958	44622	28626
Chiffres d’affaires nets	132698	88669	221367	219603
				
Production stockée			8305	3544
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3393
Autres produits			41	13
Total des produits d’exploitation (I)			229712	226553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44058	19486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3710	23159
Autres achats et charges externes			121331	129056
Impôts, taxes et versements assimilés			7167	6618
Salaires et traitements			104515	105161
Charges sociales			45451	46964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6929	474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			601	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1693	6
Total des charges d’exploitation (II) 			335454	330925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105742	-104372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63436	62469
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9216	10719
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72651	73189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			275	265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275	265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72377	72924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33365	-31448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309364		299742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	347829		331190	
BENEFICE OU PERTE	-38465		-31448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4955		
Total Immobilisations corporelles		113242		20474
Total Immobilisations financières		88402		
Total Général		206599		20474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33500	100216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88402
Total Général			33500	193573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4955			4955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111574	6929	33500	85003
AMORTISSEMENTS Total Général	116528	6929	33500	89957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		601		601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		601		601
TOTAL GENERAL		601		601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		601		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3168			
T. V. A.	1108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1972			
Groupe et associés	240436			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	263934	263934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11431	11431		
Personnel et comptes rattachés	4615	4615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8184	8184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2708	2708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6191	6191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	323	323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	792	792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18560	18560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52830	52830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7150		14276	
Location, charges locatives et de copropriété	27652		27924	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4878		5895	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81651		80962	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121331		129056	
Taxe professionnelle	2069		2050	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5098		4568	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7167		6618	
Montant de la TVA. collectée	39847		32476	
Total TVA. déductible sur biens et services	29690		25677	
Effectif moyen du personnel			3	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			3