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BILAN BILLIAR SAVERNE 2017 Siren 330839648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45653	20721	24932	
Fonds commercial	89640	1	89640	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174555	138601	35954	
Autres immobilisations corporelles	5968060	2531319	3436741	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1062		1062	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6278970	2690641	3588329	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	422533	34918	387615	
Avances et acomptes versés sur commandes	33980		33980	
Clients et comptes rattachés	269753	14537	255216	
Autres créances	62321		62321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	690072		690072	
Charges constatées d’avance	6834		6834	
TOTAL (II)	1485493	49455	1436038	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7764463	2740096	5024367	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1383471			
Report à nouveau	-3273			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67555			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1576643			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438207			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1812690			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33139			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1000339			
Dettes fiscales et sociales	153436			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9913			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3447724			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5024367			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3100797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4075697		4075697	
Production vendue biens	98		98	
Production vendue services	1879962		1879962	
Chiffres d’affaires nets	5955758		5955758	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55878	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			6011649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3481063	
Variation de stock (marchandises)			70895	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21861	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			708205	
Impôts, taxes et versements assimilés			67680	
Salaires et traitements			546544	
Charges sociales			179047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1234917	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37846	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14115	
Total des charges d’exploitation (II) 			6362173	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-350524	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			399	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			399	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19785	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19785	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19386	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-369909	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	682713			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	682713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	432370			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	432410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250303			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52051			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6694762			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6762317			
BENEFICE OU PERTE	-67555			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13375			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14115			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128678		6614
Total Immobilisations corporelles		5141155		2118568
Total Immobilisations financières		1062		
Total Général		5270896		2125183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1117109	6142615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1062
Total Général			1117109	6278970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7114	13606		20720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2133349	1221310	684739	2669920
AMORTISSEMENTS Total Général	2140463	1234916	684739	2690641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42502	34917	42502	34917
Sur comptes clients	11609	2927		14537
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54111	37845	42502	49455
TOTAL GENERAL	54111	37845	42502	49455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37845	42502	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17399	17399		
Autres créances clients	252353	252353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27771	27771		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16454	16454		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18094	18094		
Charges constatées d’avance	6834	6834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338907	338907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	438206	124419	313787	
Emprunts et dettes financières divers	64756	64756		
Fournisseurs et comptes rattachés	1000338	1000338		
Personnel et comptes rattachés	58410	58410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52776	52776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35953	35953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6296	6296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1747933	1747933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9912	9912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3414584	3100797	313787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel