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BILAN BILLIAR SAVERNE 2015 Siren 330839648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32945	18	32927	
Fonds commercial	89640		89640	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147072	96602	50470	
Autres immobilisations corporelles	4267506	1882055	2385450	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1062		1062	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
TOTAL (I)	4538275	1978675	2559599	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	468743	42815	425928	
Avances et acomptes versés sur commandes	3836		3836	
Clients et comptes rattachés	918502	15580	902922	
Autres créances	58736		58736	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261440		261440	
Charges constatées d’avance	5115		5115	
TOTAL (II)	1716371	58395	1657976	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6254646	2037070	4217575	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1441726			
Report à nouveau	-144412			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86157			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1647471			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1881131			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19877			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508995			
Dettes fiscales et sociales	150104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9984			
Produits constatés d’avance (2)	15			
TOTAL (IV)	2570104			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4217575			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2550227			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4405148		4405148	
Production vendue biens	-344		-344	
Production vendue services	1587098		1587098	
Chiffres d’affaires nets	5991902		5991902	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71225	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6063127	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3842106	
Variation de stock (marchandises)			-1059	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17763	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			637064	
Impôts, taxes et versements assimilés			95590	
Salaires et traitements			535761	
Charges sociales			185133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			917368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42815	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28600	
Total des charges d’exploitation (II) 			6301141	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238014	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5561	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5561	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18301	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12740	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-250754	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	740908			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	740940			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	379257			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379761			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	361178			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6809627			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6723469			
BENEFICE OU PERTE	86157			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10453			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14721			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89640		32945
Total Immobilisations corporelles		4207338		1624574
Total Immobilisations financières		867		300
Total Général		4297845		1657819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1417335	4414578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55	1112
Total Général			1417390	4538275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		18		18
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2099386	917350	1038078	1978658
AMORTISSEMENTS Total Général	2099386	917368	1038078	1978675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45151	42815	45151	42815
Sur comptes clients	31201		15621	15580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76352	42815	60772	58395
TOTAL GENERAL	76352	42815	60772	58395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42815	60772	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux	18635			
Autres créances clients	899867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47338			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11398			
Charges constatées d’avance	5115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	982403	982353	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52605	52605		
Fournisseurs et comptes rattachés	508995	508995		
Personnel et comptes rattachés	48645	48645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66650	66650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28846	28846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5962	5962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1828526	1828526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9984	9984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15	15		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2550227	2550227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel