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BILAN ATOLL HOTEL 2017 Siren 330814849				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	170231		170231	170231
Immobilisations incorporelles – Autres	9990	8745	1245	3243
Immobilisations corporelles	1677007	766703	910305	948599
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	1857277	775448	1081830	1122122
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7409		7409	4102
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	153		153	
Créances – Autres	5343		5343	7652
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28756		28756	29789
Caisse				
Charges constatées d’avance	13624		13624	7644
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55285		55285	49186
Total général Actif	1912562			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			66052	66052
Report à nouveau			341775	378384
Résultat de l’exercice			28715	-36609
Provisions réglementées			36000	42000
Total des capitaux propres - Total I			480927	458212
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			418975	442825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			48324	48324
Fournisseurs et comptes rattachés			34053	18410
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		94756		
Autres dettes			154836	203538
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			656188	713096
Total général Passif			1137115	1171308
Dont immobilisations financières à moins d’un an			49	
Dont dettes à plus d’un an			747159	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24125	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	629308		619990	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5947		3000	
Autres produits	9360		4615	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	644616		627605	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	114570		115477	
Variation de stock (marchandises)	-3308		-181	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-209		30	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-3492			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	183962		158375	
(dont taxe professionnelle)	11834			
Impôts, taxes et versements assimilés	46570		34235	
Rémunérations du personnel 	153812		213829	
Charges sociales	49175		62439	
Dotations aux amortissements	63947		65338	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	427		1706	
Total des charges d’exploitation	608945		651248	
Résultat d’exploitation	35670		-23644	
Produits financiers			150	
Produits exceptionnels	6000		6762	
Charges financières	12018		16944	
Charges exceptionnelles	938		2934	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	28715		-36609	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67855			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34137			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4328	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9207	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10590	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1850065	
Total Immobilisations (Augmentations)			24125	
Total Immobilisations (Diminutions)			16912	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67855	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34137	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel