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BILAN SOCIETE FRANCAISE D'EXPORTATION DES RESSOURCES EDUCATIVES 2021 Siren 330740531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21831	21831		21
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	128564	127964	600	1200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	545500	416906	128594	128187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17390		17390	17390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44850		44850	44905
TOTAL (I)	758135	566702	191433	191702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3202379		3202379	2971033
Autres créances	157131		157131	151404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	1109272		1109272	1073792
Charges constatées d’avance	151529		151529	129683
TOTAL (II)	4670311		4670311	4375912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				5606
TOTAL GENERAL (0 à V)	5428446	566702	4861745	4573220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10911		9760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25292		3429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32591		23014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318612		351203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		40606	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		40606	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128		27124	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811407		737406	
Dettes fiscales et sociales	395755		312702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2392187		2058303	
Produits constatés d’avance (2)	905219		1045876	
TOTAL (IV)	4504696		4181411	
(V)	3437			
TOTAL GENERAL (I à V)	4861745		4573220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		5664373	5664373	4474662
Chiffres d’affaires nets		5664373	5664373	4474662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364659	248944
Autres produits			25149	8161
Total des produits d’exploitation (I)			6054180	4731767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3403718	2576902
Impôts, taxes et versements assimilés			205444	179968
Salaires et traitements			1260503	1013761
Charges sociales			551915	453536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29273	23926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			195000	150274
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			364659	248944
Total des charges d’exploitation (II) 			6010513	4647312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43667	84455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5606	
Différences positives de change			56552	4668
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			168	154
Total des produits financiers (V)			62325	4822
Dotations financières sur amortissements et provisions				5606
Intérêts et charges assimilées			133	309
Différences négatives de change			14212	58476
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14345	64391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47980	-59569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91647	24886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1917		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1917		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123576		1880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123576		1880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121659		-1871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2579			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6118422		4736598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6151013		4713583	
BENEFICE OU PERTE	-32591		23014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150395		
Total Immobilisations corporelles		516440		29059
Total Immobilisations financières		62295		44802
Total Général		729130		73862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				545500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44857	62240
Total Général			44857	758135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149174	621		149795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388254	28653		416906
AMORTISSEMENTS Total Général	537428	29273		566701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	40606		5606	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169659	195000	364659	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169659	195000	364659	
TOTAL GENERAL	210265	195000	370265	35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195000	364659	
                                             - Financières			5606	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17390		17390	
Prêts				
Autres immobilisations financières	44850		44850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3202379	3202379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1523	1523		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16798	-2579	19377	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	7726	7726		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131085	104545	26539	
Charges constatées d’avance	151529	151529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3573279	3465123	108156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128	128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	811407	811407		
Personnel et comptes rattachés	68191	68191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167502	167502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160062	160062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2392187	2392187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	905219	905219		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4504696	4504696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel