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BILAN SOCIETE FRANCAISE D'EXPORTATION DES RESSOURCES EDUCATIVES 2020 Siren 330740531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21831	21810	21	71
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	128564	127364	1200	1800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	516441	388254	128187	125433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17390		17390	17390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44905		44905	43941
TOTAL (I)	729130	537428	191702	188635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3140692	169659	2971033	1909124
Autres créances	151404		151404	65847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	250000
Disponibilités	1073792		1073792	1328144
Charges constatées d’avance	129683		129683	192436
TOTAL (II)	4545571	169659	4375912	3745551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5606		5606	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5280307	707087	4573220	3934186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9760		9364	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3429		-4092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23014		7916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351203		328189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40606		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40606		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27124		40405	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737406		698352	
Dettes fiscales et sociales	312702		227467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2058303		1666193	
Produits constatés d’avance (2)	1045876		834489	
TOTAL (IV)	4181411		3466905	
(V)			104092	
TOTAL GENERAL (I à V)	4573220		3934186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		4474662	4474662	4220864
Chiffres d’affaires nets		4474662	4474662	4220864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248944	1428
Autres produits			8161	24061
Total des produits d’exploitation (I)			4731767	4246353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2576902	2540700
Impôts, taxes et versements assimilés			179968	183382
Salaires et traitements			1013761	1039698
Charges sociales			453536	480940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174200	21978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			248944	40
Total des charges d’exploitation (II) 			4647312	4266738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84455	-20385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4713
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4668	15264
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			154	296
Total des produits financiers (V)			4822	20273
Dotations financières sur amortissements et provisions			5606	
Intérêts et charges assimilées			309	494
Différences négatives de change			58476	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64391	494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59569	19780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24886	-605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		9785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9		9785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1880		1209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1880		1209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1871		8576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			55	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4736598		4276411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4713583		4268495	
BENEFICE OU PERTE	23014		7916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150395		
Total Immobilisations corporelles		490410		26030
Total Immobilisations financières		61331		44857
Total Général		702136		70887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148524	650		149174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364977	23276		388254
AMORTISSEMENTS Total Général	513501	23926		537428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5606
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	35000	5606		40606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	258314	150274	238929	169659
Autres provisions pour dépréciation	10015		10015	
Total Provisions pour dépréciation	268329	150274	248944	169659
TOTAL GENERAL	303329	155880	248944	210265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150274	248944	
                                             - Financières		5606		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17390		17390	
Prêts				
Autres immobilisations financières	44905		44905	
Clients douteux ou litigieux	169659		169659	
Autres créances clients	2971033	2971033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6818	6818		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19377		19377	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	9215	9215		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115993	46135	69858	
Charges constatées d’avance	129683	129683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3484073	3162885	321188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27124	26996	128	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737406	737406		
Personnel et comptes rattachés	96865	96865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180792	180792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35045	35045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2058303	2058303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1045876	1045876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4181411	4181284	128	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel