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BILAN SOCIETE FRANCAISE D'EXPORTATION DES RESSOURCES EDUCATIVES 2019 Siren 330740531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21831	21760	71	391
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	128564	126764	1800	2400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	490411	364977	125433	146143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17390		17390	17390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43941		43941	43110
TOTAL (I)	702136	513502	188635	209433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2167438	258314	1909124	2616303
Autres créances	75862	10015	65847	92806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	50000
Disponibilités	1328144		1328144	1124263
Charges constatées d’avance	192436		192436	108079
TOTAL (II)	4013880	268329	3745551	3991452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4716016	781830	3934186	4200885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9364		9364	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4092		30493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7916		-34584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328189		320273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40405		67041	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	698352		716883	
Dettes fiscales et sociales	227467		240588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1666193		1874588	
Produits constatés d’avance (2)	834489		852610	
TOTAL (IV)	3466905		3751710	
(V)	104092		93902	
TOTAL GENERAL (I à V)	3934186		4200885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		4220864	4220864	4778617
Chiffres d’affaires nets		4220864	4220864	4778617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1428	26722
Autres produits			24061	
Total des produits d’exploitation (I)			4246353	4805339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2540700	3013701
Impôts, taxes et versements assimilés			183382	200180
Salaires et traitements			1039695	1094016
Charges sociales			480940	502529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21978	28655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				10015
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	25930
Total des charges d’exploitation (II) 			4266738	4875025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20385	-69686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4713	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15264	68128
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			296	1743
Total des produits financiers (V)			20273	69871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			494	732
Différences négatives de change				5529
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494	6261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19780	63610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-605	-6076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9785		18973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9785		20973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1209		10184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1209		49481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8576		-28508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4276411		4896183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4268495		4930767	
BENEFICE OU PERTE	7916		-34584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150395		
Total Immobilisations corporelles		490419		349
Total Immobilisations financières		60500		43893
Total Général		701314		44242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			357	490410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43063	61331
Total Général			43420	702136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147604	920		148524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344276	21058	357	364977
AMORTISSEMENTS Total Général	491880	21978	357	513501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	258314			258314
Autres provisions pour dépréciation	10015			10015
Total Provisions pour dépréciation	268329			268329
TOTAL GENERAL	303329			303329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17390		17390	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43941		43941	
Clients douteux ou litigieux	258314		258314	
Autres créances clients	1909124	1909124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3543	3543		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19364	-55	19419	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	24779	24779		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28177	28177		
Charges constatées d’avance	192436	192436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2497066	2158003	339063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40405	26876	13529	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	698352	698352		
Personnel et comptes rattachés	51876	51876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142399	142399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33192	33192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1666193	1666193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	834489	834489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3466905	3453376	13529	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel