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BILAN SOCIETE FRANCAISE D'EXPORTATION DES RESSOURCES EDUCATIVES 2018 Siren 330740531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21831	21440	391	1438
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	128564	126164	2400	1847
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	490419	344276	146143	169278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17390		17390	17390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43110		43110	42530
TOTAL (I)	701314	491880	209433	232482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2874617	258314	2616303	2811282
Autres créances	102821	10015	92806	992870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	800000
Disponibilités	1124263		1124263	1662773
Charges constatées d’avance	108079		108079	203920
TOTAL (II)	4259780	268329	3991452	6470845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2774
TOTAL GENERAL (0 à V)	4961094	760209	4200885	6706101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9364		9328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30493		29804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34584		725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320273		354857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67041		93438	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			983230	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716883		735367	
Dettes fiscales et sociales	240588		241362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1874588		2832223	
Produits constatés d’avance (2)	852610		1391606	
TOTAL (IV)	3751710		6277227	
(V)	93902		74018	
TOTAL GENERAL (I à V)	4200885		6706101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		4778617	4778617	6396693
Chiffres d’affaires nets		4778617	4778617	6396693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26722	
Autres produits				2583
Total des produits d’exploitation (I)			4805339	6399277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3013701	4520320
Impôts, taxes et versements assimilés			200180	213655
Salaires et traitements			1094016	1151244
Charges sociales			502529	504335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28655	38050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10015	24930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25930	1000
Total des charges d’exploitation (II) 			4875025	6453534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69686	-54257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			68128	40700
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1743	2191
Total des produits financiers (V)			69871	42891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			732	445
Différences négatives de change			5529	12491
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6261	12936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63610	29955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6076	-24303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18973		7103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20973		7186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10184		888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4297		648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49481		1536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28508		5651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-19377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4896183		6449353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4930767		6448629	
BENEFICE OU PERTE	-34584		725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147245		3150
Total Immobilisations corporelles		491882		6173
Total Immobilisations financières		59920		43063
Total Général		699047		52386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7636	490419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42483	60500
Total Général			50119	701314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143961	3644		147605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322603	29306	7636	344275
AMORTISSEMENTS Total Général	466564	32952	7636	491880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	283243		24930	258314
Autres provisions pour dépréciation		10015		10015
Total Provisions pour dépréciation	283243	10015	24930	268329
TOTAL GENERAL	283243	45015	24930	303329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10015	24930	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17390		17390	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43110		43110	
Clients douteux ou litigieux	258314		258314	
Autres créances clients	2616303	2616303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2091	2091		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33391	1932	31459	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	33116	25790	7326	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34224	34224		
Charges constatées d’avance	108079	108079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3146017	2788418	357599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67041	26636	40405	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	716883	716883		
Personnel et comptes rattachés	54595	54595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160270	160270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25724	25724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1874588	1874588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	852610	852610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3751710	3711306	40405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel