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BILAN SOCIETE FRANCAISE D'EXPORTATION DES RESSOURCES EDUCATIVES 2017 Siren 330740531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21681	20243	1438	3533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	125564	123718	1847	3760
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	491882	322604	169278	50823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17390		17390	17390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42530		42530	42314
TOTAL (I)	699047	466564	232482	117821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3094526	283243	2811282	4198854
Autres créances	992870		992870	804166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	700000
Disponibilités	1662773		1662773	1302187
Charges constatées d’avance	203920		203920	313105
TOTAL (II)	6754088	283243	6470845	7318312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2774		2774	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7455909	749808	6706101	7436133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9328		8111	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29804		6676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	725		24345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354857		354132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93438			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	983230		799223	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735367		930317	
Dettes fiscales et sociales	241362		235611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2832223		3034682	
Produits constatés d’avance (2)	1391606		1950395	
TOTAL (IV)	6277227		6950227	
(V)	74018		131774	
TOTAL GENERAL (I à V)	6706101		7436133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		6396693	6396693	5956653
Chiffres d’affaires nets		6396693	6396693	5956653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15795
Autres produits			2583	1000
Total des produits d’exploitation (I)			6399277	5973448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4520320	4258228
Impôts, taxes et versements assimilés			213655	191772
Salaires et traitements			1151244	1105726
Charges sociales			504335	475461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38050	30329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24930	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1000	
Total des charges d’exploitation (II) 			6453534	6061516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54257	-88068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				24930
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40700	120549
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2191	2153
Total des produits financiers (V)			42891	147631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			445	
Différences négatives de change			12491	22145
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12936	22145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29955	125487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24303	37419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7103		3466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7186		3466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	888		163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	648			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1536		163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5651		3302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19377		16376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6449353		6124545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6448629		6100200	
BENEFICE OU PERTE	725		24345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147245		
Total Immobilisations corporelles		364146		154081
Total Immobilisations financières		59704		42483
Total Général		571096		196563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26346	491882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42267	59920
Total Général			68613	699047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139952	4009		143961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313323	34041	24761	322603
AMORTISSEMENTS Total Général	453275	38050	24761	466564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	258314	24930		283243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	258314	24930		283243
TOTAL GENERAL	258314	24930		283243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24930		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17390			
Prêts				
Autres immobilisations financières	42530			
Clients douteux ou litigieux	283243			
Autres créances clients	2811282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6785			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43500			
T. V. A.	3861			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24455			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	914269			
Charges constatées d’avance	203920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4351235	3999278	351957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93438	26397	67041	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	735367	735367		
Personnel et comptes rattachés	84196	84196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132845	132845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24321	24321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3815454	3815454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1391606	1391606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6277227	6210186	67041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel