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BILAN SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE 2021 Siren 330740465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2585	2585		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12112		12112	12112
Constructions	882562	762594	119968	138664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3384016	2563505	820511	1044606
Autres immobilisations corporelles	36514	36514		2087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	4318108	3365197	952911	1197789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	182542		182542	163985
Marchandises	18112		18112	13570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325401	4447	320954	244849
Autres créances	17172		17172	14156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546156		546156	436050
Charges constatées d’avance	704158		704158	704158
TOTAL (II)	1793542	4447	1789095	1576768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6111650	3369644	2742006	2774557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141853		141853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158166		49913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	211641		196118	
TOTAL (I)	528429		404653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	204755		256416	
TOTAL (III)	204755		256416	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685714		914286	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275799		191937	
Dettes fiscales et sociales	5923		12766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140942		140942	
Autres dettes	900444		853558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2008822		2113489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2742006		2774557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95894		95894	7615
Production vendue biens	1218872		1218872	1132067
Production vendue services	122741		122741	139121
Chiffres d’affaires nets	1437507		1437507	1278803
				
Production stockée			18557	16356
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134376	31291
Autres produits			15	1694
Total des produits d’exploitation (I)			1590454	1328143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97420	7560
Variation de stock (marchandises)			-4542	-2221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71541	47538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				14419
Autres achats et charges externes			876974	708144
Impôts, taxes et versements assimilés			29834	26749
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244878	248501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3638	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82715	163285
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1402461	1213981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187993	114162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16174	17932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16174	17932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16174	-17932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171818	96230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1871		907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1871		907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15523		45925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15523		47224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13652		-46317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1592325		1329050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1434159		1279137	
BENEFICE OU PERTE	158166		49913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2585		
Total Immobilisations corporelles		4315203		
Total Immobilisations financières		320		
Total Général		4318108		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4318108		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2585			2585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3117734	244878		3362612
AMORTISSEMENTS Total Général	3120319	244878		3365197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				211641
Total Provisions réglementées	196118	15523		211641
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				204755
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	256416	82715	134376	204755
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	809	3638		4447
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	809	3638		4447
TOTAL GENERAL	453342	101876	134376	420843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86353	134376	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15523		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320	320		
Clients douteux ou litigieux	5337		5337	
Autres créances clients	320064	320064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17172	17172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	704158	704158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1047052	1041715	5337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	685714	685714		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275799	275799		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3627	3627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2296	2296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140942	140942		
Groupe et associés	896055	896055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4389	4389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2008822	2008822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel