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BILAN SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE 2020 Siren 330740465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2585	2585		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12112		12112	12112
Constructions	882562	743897	138664	157361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3384016	2339410	1044606	1268202
Autres immobilisations corporelles	36514	34427	2087	8295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	4318108	3120319	1197789	1446290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				14419
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	163985		163985	147626
Marchandises	13570		13570	11349
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245658	809	244849	230035
Autres créances	14156		14156	35879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	436050		436050	220560
Charges constatées d’avance	704158		704158	704158
TOTAL (II)	1577577	809	1576768	1364027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5895685	3121128	2774557	2810317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141853		141853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49913		-108194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	196118		150192	
TOTAL (I)	404653		200621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	256416		124421	
TOTAL (III)	256416		124421	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914286		1142857	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191937		214631	
Dettes fiscales et sociales	12766		29800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140942		140942	
Autres dettes	853558		957045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2113489		2485275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2774557		2810317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7615		7615	8045
Production vendue biens	1132067		1132067	1061759
Production vendue services	139121		139121	146213
Chiffres d’affaires nets	1278803		1278803	1216017
				
Production stockée			16356	-42678
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31291	41659
Autres produits			1694	6
Total des produits d’exploitation (I)			1328143	1215003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7560	5743
Variation de stock (marchandises)			-2221	7394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47538	70399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14419	14419
Autres achats et charges externes			708144	796135
Impôts, taxes et versements assimilés			26749	25713
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248501	245687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			163285	64770
Autres charges			6	432
Total des charges d’exploitation (II) 			1213981	1230692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114162	-15689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17932	19489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17932	19489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17932	-19489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96230	-35179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	907		454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	907		200854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1298		582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			188133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45925		85154	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47224		273869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46317		-73015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1329050		1415857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1279137		1524050	
BENEFICE OU PERTE	49913		-108194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2585		
Total Immobilisations corporelles		4315203		
Total Immobilisations financières		320		
Total Général		4318108		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4315203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320
Total Général				4318108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2585			2585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2869233	248501		3117734
AMORTISSEMENTS Total Général	2871818	248501		3120319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				196118
Total Provisions réglementées	150192	45925		196118
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				256416
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124421	163285	31291	256416
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	809			809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	809			809
TOTAL GENERAL	275422	209211	31291	453342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163285	31291	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45925		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320	320		
Clients douteux ou litigieux	971		971	
Autres créances clients	244687	244687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14156	14156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	704158	704158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	964293	963322	971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	914286	228571	685714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191937	191937		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11331	11331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1435	1435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140942	140942		
Groupe et associés	846359	846359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7199	7199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2113489	1427774	685714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel