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BILAN SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE 2019 Siren 330740465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2585	2585		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12112		12112	12112
Constructions	882562	725201	157361	176057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3384016	2115814	1268202	1356429
Autres immobilisations corporelles	36514	28218	8295	15192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	120
TOTAL (I)	4318108	2871818	1446290	1559910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14419		14419	28838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	147626		147626	190305
Marchandises	11349		11349	18743
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230844	809	230035	131514
Autres créances	35879		35879	209598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220560		220560	51
Charges constatées d’avance	704158		704158	704158
TOTAL (II)	1364836	809	1364027	1283208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5682944	2872627	2810317	2843118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141853		141853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108194		1975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	150192		65038	
TOTAL (I)	200621		225636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	124421		100670	
TOTAL (III)	124421		100670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1142857		1587174	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214631		185157	
Dettes fiscales et sociales	29800		25753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140942		232142	
Autres dettes	957045		486586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2485275		2516812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2810317		2843118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8045		8045	13489
Production vendue biens	1061759		1061759	1078585
Production vendue services	146213		146213	139498
Chiffres d’affaires nets	1216017		1216017	1231572
				
Production stockée			-42678	48102
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41659	99305
Autres produits			6	3551
Total des produits d’exploitation (I)			1215003	1382530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5743	18057
Variation de stock (marchandises)			7394	-6138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70399	91609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14419	14419
Autres achats et charges externes			796135	928728
Impôts, taxes et versements assimilés			25713	27074
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245687	304091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64770	17239
Autres charges			432	20
Total des charges d’exploitation (II) 			1230692	1395099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15689	-12569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1709
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19489	16755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19489	16755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19489	-15046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35179	-27615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	454		1493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200400		3809	
Reprises sur provisions et transferts de charges			99779	
Total des produits exceptionnels (VII)	200854		105081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	582		10453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	188133			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85154		65038	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273869		75491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73015		29590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1415857		1489320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524050		1487346	
BENEFICE OU PERTE	-108194		1975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2584		
Total Immobilisations corporelles		4257432		323500
Total Immobilisations financières		120		200
Total Général		4260137		323700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			265729	4315203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320
Total Général			265729	4318107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2584			2584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2697642	245686	74096	2869233
AMORTISSEMENTS Total Général	2700227	245686	74096	2871817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150192
Total Provisions réglementées	65038	85153		150192
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				124420
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100669	64770	41019	124420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1448		639	809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1448		639	809
TOTAL GENERAL	167157	149923	41658	275422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64770	41658	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85153		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320	320		
Clients douteux ou litigieux	970		970	
Autres créances clients	229873	229873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10773	10773		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25106	25106		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	704158	704158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	971202	970231	970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1142857	228571	914285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214630	214630		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5630	5630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24170	24170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140942	140942		
Groupe et associés	952062	952062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4982	4982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2485275	1570989	914285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel