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BILAN SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE 2018 Siren 330740465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2585	2585		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12112		12112	12112
Constructions	882562	706505	176057	29351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3325114	1968685	1356429	395604
Autres immobilisations corporelles	37645	22453	15192	4445
Immobilisations en cours				787614
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	4260137	2700227	1559910	1229245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28838		28838	43257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	190305		190305	142203
Marchandises	18743		18743	12605
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132963	1449	131514	201921
Autres créances	209598		209598	213167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51		51	1021978
Charges constatées d’avance	704158		704158	729973
TOTAL (II)	1284656	1449	1283208	2365105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5544794	2701676	2843118	3594350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141853		141853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1975		70203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65038		99779	
TOTAL (I)	225636		328605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100670		182479	
TOTAL (III)	100670		182479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1587174		1600039	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185157		142682	
Dettes fiscales et sociales	25753		21478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	232142		674785	
Autres dettes	486586		644283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2516812		3083266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2843118		3594350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13489		13489	4877
Production vendue biens	1078585		1078585	922949
Production vendue services	139498		139498	133804
Chiffres d’affaires nets	1231572		1231572	1061629
				
Production stockée			48102	41467
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99305	17915
Autres produits			3551	1
Total des produits d’exploitation (I)			1382530	1121012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18057	12400
Variation de stock (marchandises)			-6138	-6833
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91609	16842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14419	54186
Autres achats et charges externes			928728	758445
Impôts, taxes et versements assimilés			27074	22792
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304091	210808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17239	15094
Autres charges			20	1378
Total des charges d’exploitation (II) 			1395099	1085261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12569	35750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1709	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1709	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16755	12709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16755	12709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15046	-12709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27615	23042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1493		9352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3809			
Reprises sur provisions et transferts de charges	99779		52852	
Total des produits exceptionnels (VII)	105081		62204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10453		15042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65038			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75491		15042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29590		47162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1489320		1183215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1487346		1113012	
BENEFICE OU PERTE	1975		70203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2584		
Total Immobilisations corporelles		3622676		634756
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		3625381		634756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2584
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1078919		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4257432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général				4260137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2584			2584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2393551	304090		2697642
AMORTISSEMENTS Total Général	2396136	304090		2700227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65038
Total Provisions réglementées	99778	65038	99778	65038
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100669
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	182478	17239	99048	100669
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1705		256	1448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1705		256	1448
TOTAL GENERAL	283963	82277	199083	167157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17239	99305	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65038	99778	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux	1738		1738	
Autres créances clients	131224	131224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40362	40362		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21168	21168		
Divers				
Groupe et associés	148067	148067		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	704158	704158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1046839	1045101	1738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215745	215745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1371428	228571	914285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185157	185157		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366	366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25385	25385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	232142	232142		
Groupe et associés	473641	473641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12944	12944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2516812	1373955	914285	228571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel