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BILAN SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE 2021 Siren 330743238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2354	2354		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	986419	824015	162404	214946
Autres immobilisations corporelles	1140394	636814	503580	251399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8500		8500	8500
Créances rattachées à des participations	169581	178081	-8500	-8500
Autres titres immobilisés				
Prêts				10750
Autres immobilisations financières	42422		42422	32717
TOTAL (I)	2349669	1641264	708405	509811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20033		20033	22101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19023		19023	400000
Clients et comptes rattachés	1724903	128300	1596603	1520423
Autres créances	68856	1699	67157	132185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520605		520605	936973
Charges constatées d’avance	32470		32470	19675
TOTAL (II)	2385890	129999	2255890	3031357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4735559	1771263	2964295	3541168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1349653		1280318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138489		141335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1534342		1467853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319725		818683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2954		2954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379332		578015	
Dettes fiscales et sociales	688489		574907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21013		98757	
Produits constatés d’avance (2)	18440			
TOTAL (IV)	1429954		2073316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2964295		3541169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1209414			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6193231	55050	6248281	6418520
Chiffres d’affaires nets	6193231	55050	6248281	6418520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52022	20695
Autres produits			195	50
Total des produits d’exploitation (I)			6300497	6439265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285331	219070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2068	-14455
Autres achats et charges externes			3152187	3347853
Impôts, taxes et versements assimilés			67182	86438
Salaires et traitements			1791896	1840217
Charges sociales			580136	608283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213271	140478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7566	55
Total des charges d’exploitation (II) 			6099638	6235440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200859	203825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	
Intérêts et charges assimilées			2088	9882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22088	9882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22088	-9882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178771	193943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10417		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10417		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	716		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	339			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1055		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9362		698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49644		53307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6310914		6440098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6172425		6298764	
BENEFICE OU PERTE	138489		141335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	203766			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44522			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2550		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2354		
Total Immobilisations corporelles		1715783		413248
Total Immobilisations financières		201547		32705
Total Général		1922235		445953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2550	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2219	2126813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13750		220502
Total Général		13750	4769	2349669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2550		2550	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2354			2354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1249439	213271	1880	1460829
AMORTISSEMENTS Total Général	1254343	213271	4430	1463184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				178081
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135800		7500	128300
Autres provisions pour dépréciation	1699			1699
Total Provisions pour dépréciation	295580	20000	7500	308080
TOTAL GENERAL	295580	20000	7500	308080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7500	
                                             - Financières		20000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	169581		169581	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42422		42422	
Clients douteux ou litigieux	128300	128300		
Autres créances clients	1596603	1596603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3	3		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	572	572		
Impôts sur les bénéfices	3662	3662		
T. V. A.	59872	59872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4747	4747		
Charges constatées d’avance	32470	32470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2038232	1826229	212002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	319711	99172	220539	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379332	379332		
Personnel et comptes rattachés	192000	192000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147559	147559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	324906	324906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24024	24024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2954	2954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21013	21013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18440	18440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1429954	1209414	220539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	498842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	72000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	380560			
Location, charges locatives et de copropriété	718881			
Personnel extérieur à l’entreprise	276143			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	129427			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1647176			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3152187			
Taxe professionnelle	22053			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45129			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67182			
Montant de la TVA. collectée	1118889			
Total TVA. déductible sur biens et services	543106			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	38