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BILAN SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE 2018 Siren 330743238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2550	1273	1277	
Concessions, brevets et droits similaires	2354	2354		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	818338	603345	214993	
Autres immobilisations corporelles	588741	423096	165645	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8500		8500	
Créances rattachées à des participations	149581	158081	-8500	
Autres titres immobilisés				
Prêts	9665		9665	
Autres immobilisations financières	29717		29717	
TOTAL (I)	1609445	1188148	421297	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12581		12581	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	103071		103071	
Clients et comptes rattachés	1305093	128300	1176793	
Autres créances	64057	1699	62358	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	454246		454246	
Charges constatées d’avance	25153		25153	
TOTAL (II)	1964200	129999	1834201	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3573646	1318147	2255498	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1009032			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194268			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1249500			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89065			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2954			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336809			
Dettes fiscales et sociales	530539			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7631			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	966998			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2255498			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	902242			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4777757	33074	4810831	
Chiffres d’affaires nets	4777757	33074	4810831	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44362	
Autres produits			18980	
Total des produits d’exploitation (I)			4874173	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194622	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4620	
Autres achats et charges externes			2255365	
Impôts, taxes et versements assimilés			82520	
Salaires et traitements			1470063	
Charges sociales			561491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5066	
Total des charges d’exploitation (II) 			4668287	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205886	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10158	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10158	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6021			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5013			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6030			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1451			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4880194			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4685926			
BENEFICE OU PERTE	194268			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131631			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32076			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2550		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2354		
Total Immobilisations corporelles		1150307		282459
Total Immobilisations financières		193117		4345
Total Général		1348329		286804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25688	1407079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				197462
Total Général			25688	1609445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	423	850		1273
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2354			2354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	944186	102930	20675	1026441
AMORTISSEMENTS Total Général	946962	103780	20675	1030067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39000			39000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				158081
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	140586		12286	128300
Autres provisions pour dépréciation	1699			1699
Total Provisions pour dépréciation	300365		12286	288080
TOTAL GENERAL	339365		12286	327080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12286	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	149581		149581	
Prêts	9665		9665	
Autres immobilisations financières	29717		29717	
Clients douteux ou litigieux	128300	128300		
Autres créances clients	1176793	1176793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1744	1744		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45033	45033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17281	17281		
Charges constatées d’avance	25153	25153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1583266	1394303	188962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89065	24309	64756	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336809	336809		
Personnel et comptes rattachés	101863	101863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155442	155442		
Impôts sur les bénéfices	1451	1451		
T.V.A.	211061	211061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60721	60721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2954	2954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7631	7631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	966998	902242	64756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	318942			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	305341			
Location, charges locatives et de copropriété	378674			
Personnel extérieur à l’entreprise	166556			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	169087			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1235707			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2255365			
Taxe professionnelle	29259			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53261			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82520			
Montant de la TVA. collectée	832833			
Total TVA. déductible sur biens et services	342205			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29