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BILAN SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE 2017 Siren 330743238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2550	423	2127	
Concessions, brevets et droits similaires	2354	2354		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	679636	546263	133373	
Autres immobilisations corporelles	470672	397923	72748	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8500		8500	
Créances rattachées à des participations	149581	158081	-8500	
Autres titres immobilisés				
Prêts	8700		8700	
Autres immobilisations financières	26337		26337	
TOTAL (I)	1348329	1105043	243286	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7961		7961	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1282117	140586	1141531	
Autres créances	160158	1699	158459	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346695		346695	
Charges constatées d’avance	13558		13558	
TOTAL (II)	1810489	142285	1668204	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3158817	1247328	1911489	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	42000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	766442			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242590			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1055232			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24040			
Emprunts et dettes financières divers (4)	261			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372142			
Dettes fiscales et sociales	383585			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29685			
Produits constatés d’avance (2)	7540			
TOTAL (IV)	817257			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1911489			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	813860			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3867311	128210	3995521	
Chiffres d’affaires nets	3867311	128210	3995521	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26193	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			4021747	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123693	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5689	
Autres achats et charges externes			1958631	
Impôts, taxes et versements assimilés			62506	
Salaires et traitements			1101852	
Charges sociales			432303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12286	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39000	
Autres charges			120	
Total des charges d’exploitation (II) 			3819542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202205	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1442	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1442	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2593	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2593	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1151	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201054	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20630			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38916			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4046438			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3803849			
BENEFICE OU PERTE	242590			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	104842			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23486			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2354		
Total Immobilisations corporelles		1065649		123183
Total Immobilisations financières		190479		8700
Total Général		1258482		134433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38524	1150307
Prêts et immobilisations financières			6062	
Total Immobilisations financières			6062	193117
Total Général			44586	1348329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		423		423
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2354			2354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	883241	83042	22096	944186
AMORTISSEMENTS Total Général	885595	83465	22096	946962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2707	39000	2707	39000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				158081
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128300	12286		140586
Autres provisions pour dépréciation	1699			1699
Total Provisions pour dépréciation	288080	12286		300365
TOTAL GENERAL	290787	51286	2707	339365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51286	2707	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	149581			
Prêts	8700			
Autres immobilisations financières	26337			
Clients douteux ou litigieux	143043			
Autres créances clients	1139074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2244			
Impôts sur les bénéfices	68079			
T. V. A.	63267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26468			
Charges constatées d’avance	13558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1640450	1312790	327660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24040	20643	3397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372142	372142		
Personnel et comptes rattachés	61833	61833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105994	105994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172968	172968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42794	42794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261	261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29685	29685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7540	7540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	817257	813860	3397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel