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BILAN SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE 2016 Siren 330743238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2354	2354		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	594771	509119	85652	
Autres immobilisations corporelles	470878	374121	96756	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8500		8500	
Créances rattachées à des participations	149581	158081	-8500	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1706		1706	
Autres immobilisations financières	30692		30692	
TOTAL (I)	1258482	1043675	214807	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13650		13650	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1368		1368	
Clients et comptes rattachés	1245262	128300	1116962	
Autres créances	93533	1699	91834	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54553		54553	
Charges constatées d’avance	17134		17134	
TOTAL (II)	1425500	129999	1295501	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2683982	1173675	1510308	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	864027			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97584			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812642			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2707			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2707			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52804			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23157			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232114			
Dettes fiscales et sociales	368053			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18830			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	694958			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1510308			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670950			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3314750	98690	3413440	
Chiffres d’affaires nets	3314750	98690	3413440	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21062	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			3434530	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156315	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2570	
Autres achats et charges externes			1806090	
Impôts, taxes et versements assimilés			59530	
Salaires et traitements			1023666	
Charges sociales			409459	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2707	
Autres charges			78	
Total des charges d’exploitation (II) 			3556973	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122444	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			355	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			355	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4325	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4325	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3970	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126414	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6329			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6501			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5215			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13163			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29163			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3447714			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3545298			
BENEFICE OU PERTE	-97584			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	92556			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16947			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2354		
Total Immobilisations corporelles		1096655		87720
Total Immobilisations financières		196305		2020
Total Général		1295314		89740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118726	1065649
Prêts et immobilisations financières			7846	
Total Immobilisations financières			7846	190479
Total Général			126572	1258482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2354			2354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	895054	101698	113511	883241
AMORTISSEMENTS Total Général	897408	101698	113511	885595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2707
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4115	2707	4115	2707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				158081
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128300			128300
Autres provisions pour dépréciation	1699			1699
Total Provisions pour dépréciation	288080			288080
TOTAL GENERAL	292195	2707	4115	290787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2707	4115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	149581			
Prêts	1706			
Autres immobilisations financières	30692			
Clients douteux ou litigieux	128300			
Autres créances clients	1116962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2707			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3591			
Impôts sur les bénéfices	29163			
T. V. A.	40531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17540			
Charges constatées d’avance	17134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1537908	1355930	181979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52804	28796	24008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232114	232114		
Personnel et comptes rattachés	65474	65474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106615	106615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163849	163849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32116	32116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23157	23157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18830	18830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	694958	670950	24008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	70802			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	224434			
Location, charges locatives et de copropriété	258598			
Personnel extérieur à l’entreprise	369607			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75162			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	878288			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1806090			
Taxe professionnelle	18669			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40861			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59530			
Montant de la TVA. collectée	636479			
Total TVA. déductible sur biens et services	313702			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24