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BILAN SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT 2018 Siren 330727264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	194402	191492	2910	7709
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4690		4690	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	310639	197752	112887	86548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107986		107986	107986
Créances rattachées à des participations	27509		27509	27509
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203460		203460	186429
TOTAL (I)	848686	389244	459442	416180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5598931		5598931	4413740
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2730434		2730434	2640702
Autres créances	2814859		2814859	2367063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70490		70490	6785
Charges constatées d’avance	11822		11822	10186
TOTAL (II)	11226536		11226536	9438477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12075222	389244	11685978	9854657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	177080		177080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	748946		748946	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17708		17708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	225		225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11575		10575	
Report à nouveau	734064		619930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230323		236294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16983		10783	
TOTAL (I)	1936904		1821541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35579		29910	
Provisions pour charges	25000		25000	
TOTAL (III)	60579		54910	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71		78804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1513428		1026392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5931584		4576029	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889007		1087362	
Dettes fiscales et sociales	1156134		1084122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22158		14585	
Autres dettes	90828		67289	
Produits constatés d’avance (2)	85284		43625	
TOTAL (IV)	9688495		7978206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11685978		9854657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9626735		7961946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71		78804	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5999457		5999457	6019304
Chiffres d’affaires nets	5999457		5999457	6019304
				
Production stockée			1185191	527764
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67326	75653
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29010	165001
Autres produits				300
Total des produits d’exploitation (I)			7280984	6788022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3300257	3106818
Impôts, taxes et versements assimilés			181927	162723
Salaires et traitements			2455272	2333557
Charges sociales			1096477	1027607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41080	39297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74898	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11579	5910
Autres charges			7246	1209
Total des charges d’exploitation (II) 			7168736	6677121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112248	110901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12000	9600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12610	12288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	340
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24628	22228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18283	22757
Différences négatives de change			72	33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18355	22790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6273	-563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118520	110338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1322		2544	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1322		2544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	665		26771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6200		6200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6865		33969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5542		-31424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15270		11287	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132615		-168668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7306934		6812793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7076610		6576499	
BENEFICE OU PERTE	230323		236294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219413		7030
Total Immobilisations corporelles		270853		60280
Total Immobilisations financières		321924		30464
Total Général		812189		97775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32040	194402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15804	315329
Prêts et immobilisations financières			13433	
Total Immobilisations financières			13433	338955
Total Général			61277	848686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211704	11828	32040	191492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184305	29252	15804	197752
AMORTISSEMENTS Total Général	396009	41080	47844	389244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16983
Total Provisions réglementées	10783	6200		16983
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36579
Total Provisions pour risques et charges	54910	11579	5910	60579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23100	74898	23100	74898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23100	74898	23100	74898
TOTAL GENERAL	88793	92677	29010	152460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27509		27509	
Prêts				
Autres immobilisations financières	203460		203450	
Clients douteux ou litigieux	153425		153425	
Autres créances clients	2651906	2651906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15067	15067		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1607957	1607957		
T. V. A.	148931	146931		
Autres impôts, taxes versements assimilés	-887	-887		
Divers				
Groupe et associés	941372	941372		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102418	102418		
Charges constatées d’avance	11822	11822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5862981	74898	5788083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71	71		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	889007	889007		
Personnel et comptes rattachés	323966	323966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267717	267717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	504117	504117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60333	60333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22158	22158		
Groupe et associés	1513428	1451668		61760
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90828	90828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85284	85284		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3756910	3695150		61760
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49		50