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BILAN SERVIMAC CHEMILLE 2021 Siren 330739814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17265	14812	2453	
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	196679	101447	95232	
Constructions	3616183	1085083	2531100	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	539823	384707	155116	
Autres immobilisations corporelles	244082	180692	63390	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2508		2508	
Autres titres immobilisés	46334		46334	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32275		32275	
TOTAL (I)	4696150	1766742	2929409	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	39458		39458	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2094877	143041	1951836	
Avances et acomptes versés sur commandes	13425		13425	
Clients et comptes rattachés	894039	10108	883931	
Autres créances	76142		76142	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	928777		928777	
Charges constatées d’avance	32216		32216	
TOTAL (II)	4078935	153149	3925786	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8775085	1919891	6855194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	164000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2590000			
Report à nouveau	7575			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401165			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3179140			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11113			
TOTAL (III)	11113			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2164298			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1108774			
Dettes fiscales et sociales	281937			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109933			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3664941			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6855194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1693916			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7918114	500	7918614	
Production vendue biens	3573		3573	
Production vendue services	787236		787236	
Chiffres d’affaires nets	8708923	500	8709423	
				
Production stockée			-40335	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10023	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253983	
Autres produits			4209	
Total des produits d’exploitation (I)			8937303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6124020	
Variation de stock (marchandises)			-413009	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5708	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			934645	
Impôts, taxes et versements assimilés			90195	
Salaires et traitements			871312	
Charges sociales			253400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143819	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11113	
Autres charges			964	
Total des charges d’exploitation (II) 			8271712	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			665590	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3704	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3704	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54587	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54587	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			614707	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16757			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15213			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1242			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64197			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150587			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8957461			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8556296			
BENEFICE OU PERTE	401165			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15545		2720
Total Immobilisations corporelles		4543414		138931
Total Immobilisations financières		77121		3997
Total Général		4636080		145648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85578	4596768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81117
Total Général			85578	4696150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14047	766		14812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1571970	248780	68821	1751929
AMORTISSEMENTS Total Général	1586017	249546	68821	1766742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11113
Total Provisions pour risques et charges	8820	11113	8820	11113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	149684	143041	149684	143041
Sur comptes clients	9615	778	285	10108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159299	143819	149969	153149
TOTAL GENERAL	168119	154932	158789	164262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154932	158789	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2508		2508	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32275		32275	
Clients douteux ou litigieux	12402	12402		
Autres créances clients	881637	881637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73288	73288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2854	2854		
Charges constatées d’avance	32216	32216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1037180	1002397	34783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2164298	193273	736580	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1108774	1108774		
Personnel et comptes rattachés	114702	114702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57392	57392		
Impôts sur les bénéfices	27307	27307		
T.V.A.	52908	52908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29628	29628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109933	109933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3664941	1693916	736580	1234444
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45518			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel