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BILAN SERIPANNEAUX 2017 Siren 330705450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	313970	167225	146746	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	848283		848283	
Constructions	1586178	1346913	239265	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23065187	18762507	4302681	
Autres immobilisations corporelles	387932	321362	66570	
Immobilisations en cours	103638		103638	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	935		935	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8151		8151	
Autres immobilisations financières	53450		53450	
TOTAL (I)	26367725	20598007	5769719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1303986		1303986	
En cours de production de biens	374240	8672	365568	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1277534	55174	1222361	
Marchandises	9184		9184	
Avances et acomptes versés sur commandes	947		947	
Clients et comptes rattachés	3896281	70946	3825334	
Autres créances	4105627	3684028	421599	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1309382		1309382	
Charges constatées d’avance	49598		49598	
TOTAL (II)	12326779	3818819	8507960	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38694504	24416826	14277679	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1895376			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168873			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-420458			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1643791			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20500			
TOTAL (III)	20500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5093906			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1025000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3604628			
Dettes fiscales et sociales	2799199			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83049			
Autres dettes	2106			
Produits constatés d’avance (2)	5500			
TOTAL (IV)	12613387			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14277679			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7563922			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1744264			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177850		177850	
Production vendue biens	19258187	5002116	24258303	
Production vendue services	124573		124573	
Chiffres d’affaires nets	19560610	5002116	24560726	
				
Production stockée			44652	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165087	
Autres produits			9638	
Total des produits d’exploitation (I)			24780103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157039	
Variation de stock (marchandises)			-9184	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13163328	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-215266	
Autres achats et charges externes			6495451	
Impôts, taxes et versements assimilés			432252	
Salaires et traitements			2582111	
Charges sociales			1295916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1045779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63845	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1505	
Total des charges d’exploitation (II) 			25012777	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232674	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18954	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18954	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209226	
Différences négatives de change			135	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209361	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190407	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-423081	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21948			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000			
Total des produits exceptionnels (VII)	91948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89325			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24891006			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25311464			
BENEFICE OU PERTE	-420458			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50832			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	357933			
Renvois : Transfert de charges	2502			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170046		143924
Total Immobilisations corporelles		25996087		204238
Total Immobilisations financières		22504		40033
Total Général		26188638		388194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				313970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			209107	25991218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62537
Total Général			209107	26367725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143123	24101		167225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19470187	1021678	61083	20430782
AMORTISSEMENTS Total Général	19613310	1045779	61083	20598007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		20500		20500
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113000	20500	113000	20500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	134586	63845	134586	63845
Sur comptes clients	70946			70946
Autres provisions pour dépréciation	3684028			3684028
Total Provisions pour dépréciation	3889560	63845	134586	3818819
TOTAL GENERAL	4002560	84345	247586	3839319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63845	134586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18500	111000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8151	5151		
Autres immobilisations financières	53450			
Clients douteux ou litigieux	81854			
Autres créances clients	3814427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206468			
Autres impôts, taxes versements assimilés	139109			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3752551			
Charges constatées d’avance	49598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8113107	4365129	3744978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1744264	1744264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3349642	372183	2812850	
Emprunts et dettes financières divers	450000		450000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3604628	3604628		
Personnel et comptes rattachés	292111	292111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	531876	531876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92575	92575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1882637	260631	844128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83049	83049		
Groupe et associés	575000	575000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2106	2106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5500	5500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12613387	7563922	4106978	892487
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	357180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	38124			
Engagement de crédit-bail immobilier	1870314			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1105972			
Location, charges locatives et de copropriété	176793			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	172797			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5039888			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6495451			
Taxe professionnelle	182957			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	249295			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	432252			
Montant de la TVA. collectée	5877531			
Total TVA. déductible sur biens et services	3934449			
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	83