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BILAN SARL CAZAILLON 2021 Siren 330765405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5370	5370		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71002	31292	39710	3023
Installations techniques, matériel et outillage industriels	389711	351434	38277	27015
Autres immobilisations corporelles	358330	234737	123593	57614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2297		2297	2297
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	90
TOTAL (I)	826771	622833	203939	90040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	165121		165121	70349
En cours de production de biens				3800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121057	28670	92386	78695
Autres créances	17790		17790	9082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154004		154004	207558
Charges constatées d’avance	2890		2890	4024
TOTAL (II)	460862	28670	432192	373507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1287633	651503	636130	463547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31034		20743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179280		10291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218699		39419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13351			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13351			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64631		125431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32257		27671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82255		142515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132888		70960	
Dettes fiscales et sociales	91419		50983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	630		6568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404080		424128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636130		463547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361753		413570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	556		556	
Production vendue services	1183430		1183430	747612
Chiffres d’affaires nets	1183986		1183986	747612
				
Production stockée			-3800	3800
Production immobilisée			39632	
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27712	16737
Autres produits				13
Total des produits d’exploitation (I)			1247530	769662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			412028	235028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-94772	-11441
Autres achats et charges externes			191860	133567
Impôts, taxes et versements assimilés			9727	10797
Salaires et traitements			306209	233596
Charges sociales			160771	130289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31251	26873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28670	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1045744	758720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201786	10942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				63
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			613	713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			613	713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-613	-651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201173	10291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22267			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13351			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18351			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3916			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25809			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1269798		769725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1090518		759433	
BENEFICE OU PERTE	179280		10291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4438		4438	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27712		16737	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5370		
Total Immobilisations corporelles		673864		145180
Total Immobilisations financières		2387		
Total Général		681621		145180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				819044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	2357
Total Général			30	826771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5370			5370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	586212	31251		617463
AMORTISSEMENTS Total Général	591582	31251		622833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13351
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13351		13351
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		28670		28670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		28670		28670
TOTAL GENERAL		42021		42021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28670		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13351		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	30803	30803		
Autres créances clients	90254	90254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	534	534		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12621	12621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4636	4636		
Charges constatées d’avance	2890	2890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141797	141737	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64631	22304	42327	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132888	132888		
Personnel et comptes rattachés	12267	12267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21698	21698		
Impôts sur les bénéfices	25809	25809		
T.V.A.	31291	31291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	354	354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32257	32257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	630	630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321825	279498	42327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6657		11094	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6724		4717	
Location, charges locatives et de copropriété	30627		24347	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14103		12132	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140406		92371	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191860		133567	
Taxe professionnelle	1665		1617	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8062		9180	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9727		10797	
Montant de la TVA. collectée	180250		102452	
Total TVA. déductible sur biens et services	107751		62747	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15