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BILAN SARL CAZAILLON 2020 Siren 330765405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5370	5370		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31370	28347	3023	4592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368236	341220	27015	27617
Autres immobilisations corporelles	274258	216645	57614	61067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2297		2297	2297
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	681621	591582	90040	95664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70349		70349	58907
En cours de production de biens	3800		3800	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78695		78695	97996
Autres créances	9082		9082	12285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207558		207558	20570
Charges constatées d’avance	4024		4024	2518
TOTAL (II)	373507		373507	192276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1055129	591582	463547	287940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20743			
Report à nouveau			-2080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10291		22823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39419		29128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125431		32605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27671		27233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142515		69610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70960		69649	
Dettes fiscales et sociales	50983		50666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6568		6568	
Produits constatés d’avance (2)			2481	
TOTAL (IV)	424128		258812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	463547		287940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413570		241321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	747612		747612	912511
Chiffres d’affaires nets	747612		747612	912511
				
Production stockée			3800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16737	10024
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			769662	922536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			235028	296478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11441	-7187
Autres achats et charges externes			133567	167574
Impôts, taxes et versements assimilés			10797	7106
Salaires et traitements			233596	255404
Charges sociales			130289	144235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26873	34876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	3
Total des charges d’exploitation (II) 			758720	898489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10942	24046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			713	1675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			713	1675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-651	-1645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10291	22402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769725		928166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	759433		905343	
BENEFICE OU PERTE	10291		22823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4438		4438	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		10024	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5370		
Total Immobilisations corporelles		652615		21249
Total Immobilisations financières		2387		
Total Général		660373		21249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				673864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2387
Total Général				681621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5370			5370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	559339	26873		586212
AMORTISSEMENTS Total Général	564709	26873		591582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78695	78695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	126	126		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1598	1598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6667	6667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	691	691		
Charges constatées d’avance	4024	4024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91891	91801	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125431	114873	10559	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70960	70960		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31878	31878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16950	16950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2154	2154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27671	27671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6568	6568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281613	271055	10559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11094		15532	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4717		14326	
Location, charges locatives et de copropriété	24347		39965	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12132		10456	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92371		102828	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133567		167574	
Taxe professionnelle	1617		1595	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9180		5511	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10797		7106	
Montant de la TVA. collectée	102452		119498	
Total TVA. déductible sur biens et services	62747		80643	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14