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BILAN SARL CAZAILLON 2018 Siren 330765405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5370	5370		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31370	25210	6160	7729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354504	310099	44405	66556
Autres immobilisations corporelles	261589	190649	70940	79999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2297		2297	2297
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	655221	531328	123893	156672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51720		51720	63887
En cours de production de biens				3100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123291		123291	118951
Autres créances	27737		27737	20387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1705		1705	1824
TOTAL (II)	204453		204453	208149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	859674	531328	328346	364820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39462		38996	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41541		466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6305		47846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84980		93158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17119		1065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71018		37719	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88759		126534	
Dettes fiscales et sociales	52561		57869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7604		630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322041		316974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328346		364820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289436		266330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30594		13038	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	935127		935127	1144489
Chiffres d’affaires nets	935127		935127	1144489
				
Production stockée			-3100	-5133
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12171	19638
Autres produits			1	8
Total des produits d’exploitation (I)			944199	1159002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291970	354072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12167	-12531
Autres achats et charges externes			214573	364505
Impôts, taxes et versements assimilés			8899	16044
Salaires et traitements			267686	260118
Charges sociales			146816	139052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39529	38684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7545	3
Total des charges d’exploitation (II) 			989184	1159946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44985	-944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				449
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2876	3115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2876	3115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2876	-2666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47861	-3611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000		3449	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12500		3449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	941		445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5767			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6708		445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5792		3004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956699		1162900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	998240		1162435	
BENEFICE OU PERTE	-41541		466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2219			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4637		19638	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5370		
Total Immobilisations corporelles		647170		12518
Total Immobilisations financières		2387		
Total Général		654927		12518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12224	647463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2387
Total Général			12224	655221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5370			5370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492886	39529	6457	525958
AMORTISSEMENTS Total Général	498256	39529	6457	531328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7533		7533	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7533		7533	
TOTAL GENERAL	7533		7533	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123291	123291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32	32		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15522	15522		
T. V. A.	11771	11771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	412	412		
Charges constatées d’avance	1705	1705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152823	152733	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30594	30594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54386	21781	32605	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88759	88759		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21675	21675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29081	29081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1805	1805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17119	17119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7604	7604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251024	218419	32605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4987			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19970			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42286		209786	
Location, charges locatives et de copropriété	23728		23400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10545		10555	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138013		120764	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214573		364505	
Taxe professionnelle	1847		1982	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7052		14062	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8899		16044	
Montant de la TVA. collectée	132688		184606	
Total TVA. déductible sur biens et services	84378		129041	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel